Velas Nhật Bản: Công cụ chính để đọc thị trường

Desde thế kỷ XVI, nến Nhật Bản đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu của các nhà giao dịch để giao tiếp với thị trường. Xuất phát từ Nhật Bản thế kỷ XVII, nơi các thương nhân gạo sử dụng để hiểu biến động giá, các công cụ phân tích kỹ thuật này đã tiến hóa để trở thành tiêu chuẩn toàn cầu trong giao dịch hiện đại, cả trên thị trường chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử và hàng hóa.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng nến Nhật?

Các nhà giao dịch trên toàn thế giới dựa vào nến Nhật vì chúng cung cấp thông tin trực quan tức thì về hành vi của thị trường. Thay vì theo đuổi các con số trừu tượng, một nhà giao dịch có thể nhìn qua một cái là biết điều gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể: liệu người mua hay người bán thắng thế? Chuyển động mạnh mẽ đến mức nào? Có dấu hiệu thay đổi xu hướng không?

Điểm mạnh của nến Nhật nằm ở khả năng nén bốn điểm dữ liệu quan trọng thành một biểu đồ dễ hiểu, ngay cả cho người mới bắt đầu.

Cấu tạo của nến Nhật

Để làm chủ nến Nhật, bạn cần hiểu bốn thành phần cơ bản của nó:

1. Giá mở cửa: Là mức giá bắt đầu giao dịch của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đại diện cho sự đồng thuận ban đầu của các thành viên thị trường khi bắt đầu phiên.

2. Giá đóng cửa: Là điểm cuối cùng của giao dịch trước khi kết thúc kỳ hạn. Điều này rất quan trọng vì quyết định nến sẽ là tăng hay giảm.

3. Đỉnh của kỳ hạn: Mức giá cao nhất đạt được trong khung thời gian đó. Được thể hiện như đỉnh trên của “bóng” hoặc “đuôi” của nến.

4. Đáy của kỳ hạn: Mức giá thấp nhất chạm trong cùng kỳ hạn, thể hiện như đáy của bóng dưới.

Diễn giải tín hiệu: Tăng giá vs Giảm giá

Nến được chia thành hai loại chính phản ánh tâm lý thị trường:

Nến tăng: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến có màu sáng (xanh lá hoặc trắng trên hầu hết nền tảng). Điều này cho thấy người mua đã chiến thắng trong khoảng thời gian đó. Thân nến thể hiện quy mô của chiến thắng này.

Nến giảm: Ngược lại, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Nến có màu đỏ hoặc đen, biểu thị sự chiếm ưu thế của người bán. Thân càng lớn, áp lực bán càng mạnh.

Các bóng (đuôi trên và dưới) thể hiện các nỗ lực thất bại trong việc kiểm soát giá theo cả hai hướng, cung cấp thông tin về mức độ kháng cự của người mua hoặc người bán.

Các mẫu hình chính mọi nhà giao dịch cần biết

Nến Hammer (búa)

Nhận diện qua thân nhỏ và bóng dưới dài, thường xuất hiện sau một đợt giảm giá mạnh. Nến này cho thấy người bán đã đẩy giá xuống, nhưng người mua đã phản kháng và đẩy giá trở lại, tạo thành thân nhỏ gần mức mở cửa. Mẫu hình này như một tiếng chuông cảnh báo: khả năng thay đổi xu hướng sang tăng.

Nến Hanging Man (người treo cổ)

Về mặt hình ảnh giống nến Hammer, nhưng xuất hiện cuối một xu hướng tăng. Trong khi Hammer báo hiệu sự phục hồi sau giảm giá, Hanging Man cảnh báo rằng người mua không thể duy trì lợi nhuận của mình. Nó chỉ ra sự cạn kiệt của đà tăng và khả năng đảo chiều xuống.

Mẫu hình engulfing tăng

Gồm hai nến: một nến nhỏ giảm giá theo sau là một nến tăng lớn “nhấn chìm” hoàn toàn thân của nến trước. Thể hiện sự chuyển quyền lực: sau khi bán, người mua đã kiểm soát hoàn toàn kỳ hạn tiếp theo. Đây là một trong những tín hiệu mạnh mẽ nhất cho sự đảo chiều tăng.

Mẫu hình engulfing giảm

Ngược lại, một nến tăng nhỏ bị bao phủ bởi một nến giảm lớn. Người bán đã lấy lại quyền kiểm soát rõ ràng. Mẫu này dự báo các đợt giảm giá đáng kể sắp tới.

Ứng dụng thực tế trong giao dịch hiện đại

Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi một đồng tiền điện tử trên nền tảng như Gate.io. Bạn đã quan sát xu hướng giảm trong nhiều ngày thì đột nhiên xuất hiện một mẫu nến Hammer trên biểu đồ hàng ngày. Câu chuyện của nến này rõ ràng: người bán cố giữ giá thấp, nhưng người mua đã nói “đủ rồi” và đẩy giá lên lại.

Đây là thời điểm nhiều nhà giao dịch dày dạn bắt đầu chuẩn bị để vào lệnh, dự đoán rằng người mua sẽ kiểm soát trong các kỳ tới.

Tương tự, nếu bạn thấy một mẫu engulfing tăng sau nhiều tuần giảm trên thị trường ngoại hối, điều này cho thấy người mua cuối cùng đã thắng trận và giá sẽ tăng. Những xác nhận hình ảnh này cực kỳ quý giá để đưa ra quyết định tự tin.

Ưu điểm cạnh tranh của phân tích bằng nến Nhật

Các nhà giao dịch thành thạo nến Nhật có lợi thế rõ ràng hơn so với những người chỉ nhìn vào giá mà không có bối cảnh:

Thời điểm chính xác: Thông qua kích thước thân và chiều dài bóng, bạn có thể đo lường sức mạnh thực sự của đà tăng hoặc giảm. Thân nhỏ kèm bóng dài thể hiện sự do dự; thân lớn thể hiện sự tin tưởng.

Đọc biến động: Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của nến cho biết chính xác mức độ “ồn ào” trong kỳ hạn đó. Bóng dài = biến động cao; bóng ngắn = chuyển động kiểm soát.

Xác định điểm pivot: Các mẫu hình nến Nhật như các điểm mốc trong hành trình của thị trường. Chúng giúp bạn xác định nơi khả năng giá sẽ đổi hướng, biến các biểu đồ rối rắm thành câu chuyện rõ ràng.

Việc thành thạo nến Nhật không chỉ là học các mẫu hình; còn là phát triển khả năng đọc câu chuyện cảm xúc của thị trường. Khi bạn làm chủ ngôn ngữ biểu đồ này, mỗi nến đều kể một câu chuyện về cuộc chiến giữa người mua và người bán, và đó là thông tin quý giá trong giao dịch.