Khối lệnh và biểu đồ tăng: cách giao dịch với các đồng tiền thông minh

Order block — là một trong những công cụ đáng tin cậy nhất nếu bạn muốn giao dịch cùng các nhà đầu tư tổ chức chứ không phải chống lại họ. Đây không chỉ là một đường trên biểu đồ mà là dấu vết do vốn lớn để lại. Khi biểu đồ tăng sau khi tất cả các nhà giao dịch nhỏ lẻ bị đẩy ra khỏi vị thế, điều này thường cho thấy có một order block chất lượng gần đó.

Bản chất của order block: chính xác nơi các khoản tiền lớn vào

Theo khái niệm của Smart Money, order block là một vùng cụ thể trên biểu đồ nơi nhà đầu tư lớn đã tích lũy vị thế trước một cú đẩy mạnh. Đây không phải là ma thuật hay sự trùng hợp: đó là logic phân phối thanh khoản.

Hãy tưởng tượng thế này: giá di chuyển theo một hướng, các nhà giao dịch nhỏ mở vị thế, rồi đột nhiên xảy ra phá vỡ và cấu trúc bị phá vỡ. Thanh nến cuối cùng của màu đối lập trước sự đảo chiều đó chính là order block. Nhà đầu tư lớn đã tích lũy vị thế chính xác tại đó, và khi điều kiện trở nên có lợi, thị trường đột ngột đảo chiều.

Cách xác định order block chất lượng trên biểu đồ tăng và giảm

Không phải tất cả các order block đều có giá trị như nhau. Để phân biệt vùng mạnh và yếu, hãy chú ý đến ba tiêu chí:

Thứ nhất — chuyển động impulsive. Sau khi nến đóng cửa, giá không chỉ di chuyển chậm rãi mà là di chuyển mạnh mẽ, thường để lại các khoảng trống trên biểu đồ (FVG — Fair Value Gap, mất cân bằng).

Thứ hai — phá vỡ cấu trúc. Trên biểu đồ cần xảy ra phá vỡ đỉnh hoặc đáy trước đó. Điều này có thể là Break of Structure (BOS) cổ điển hoặc biến thể nâng cao hơn — Change of Character (CHoCH). Nếu cấu trúc không bị phá vỡ — vùng đó yếu.

Thứ ba — rút sạch thanh khoản. Thường trước khi đảo chiều, đuôi nến sẽ bắt các lệnh dừng lỗ tại các mức cực trị. Đây là dấu hiệu nhà đầu tư lớn đã cố ý kéo các nhà giao dịch nhỏ ra khỏi vị thế. Nếu điều này không xảy ra — độ tin cậy của vùng thấp hơn.

Chiến lược thực tế: vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời

Nguyên lý giao dịch đơn giản: khi giá quay trở lại vùng order block, nhà đầu tư lớn sẽ bảo vệ vị thế của mình. Điều này tạo ra xác suất cao cho việc bật lại theo hướng mong muốn.

Vào lệnh: Sử dụng Buy Limit hoặc Sell Limit từ đầu thân nến hoặc chính xác tại 50% của order block. Đây là các điểm tối ưu.

Dừng lỗ: Đặt phía sau cạnh đối diện của nến. Nếu giá đóng cửa vượt qua đường này, vùng đó không còn hiệu quả và cần thoát lệnh.

Chốt lời: Đặt tại các vùng thanh khoản gần nhất — các đỉnh hoặc đáy cục bộ, nơi thường tập trung nhiều lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch khác.

Khung thời gian quyết định sức mạnh của vùng

Một điểm quan trọng không kém: càng cao khung thời gian mà bạn nhìn thấy order block, vùng đó càng mạnh. Order block trên biểu đồ 4 giờ (H4) hoặc ngày (D1) sẽ hoạt động đáng tin cậy hơn nhiều so với biểu đồ 15 phút.

Ngoài ra, luôn giao dịch theo xu hướng của khung thời gian lớn hơn. Nếu trên biểu đồ ngày đang tăng, không nên tìm các order block giảm giá trên biểu đồ giờ. Khả năng chúng hoạt động sẽ giảm đi.

Xác suất thành công cao nhất — là trong lần retest đầu tiên của vùng. Càng nhiều lần giá quay lại vùng đó, tín hiệu càng yếu.

Quy tắc quan trọng: thấy vốn lớn — hãy giao dịch cùng họ

Order block không phải là phép thuật, mà là kết quả của việc hiểu cách vốn lớn di chuyển và nơi họ bắt thanh khoản. Học cách nhận diện các dấu vết này trên biểu đồ theo chiều lên và xuống — và giao dịch của bạn sẽ trở nên có ý thức hơn. Thay vì đoán xem giá sẽ đi đâu, bạn chỉ cần theo dõi những người thực sự điều khiển thị trường.