Tôi đã quan sát thấy một điều mà phần lớn các nhà giao dịch nhỏ lẻ hoàn toàn không hiểu: trong khi mọi người nói về hỗ trợ và kháng cự, các nhà đầu tư thông minh đang chơi một trò chơi hoàn toàn khác. Đó là các khu vực thanh khoản.

Nghe này, giá không di chuyển một cách ngẫu nhiên hay chỉ vì một mô hình nói vậy. Nó di chuyển vì các tổ chức cần lấp đầy các vị trí, và để làm điều đó, họ phải đi đến nơi có các lệnh. Đó là điều mà không ai dạy bạn: khu vực thanh khoản không chỉ là một mức trên biểu đồ, nó là mục tiêu của thị trường.

Hãy nghĩ như thế này. Khi bạn thấy giá tiến gần đến một mức quan trọng, chuyện gì xảy ra? Các nhà giao dịch nhỏ lẻ tham gia vì FOMO, đặt dừng lỗ chặt chẽ, và các nhà đầu tư thông minh biết điều đó. Vì vậy họ tạo ra những gì trông giống như một sự phá vỡ giả, kích hoạt các dừng lỗ đó, thu thập thanh khoản, rồi sau đó đảo ngược chuyển động. Thật khủng khiếp, nhưng đó là cách hoạt động.

Các khu vực thanh khoản hình thành ở những nơi cụ thể: ngay trên đỉnh dao động, ngay dưới đáy, quanh các mức ngang hoặc vùng tích lũy. Đây là những nam châm mà giá luôn quay trở lại. Không phải ngẫu nhiên.

Nếu bạn muốn xác định chúng như các chuyên gia, hãy bắt đầu bằng cách tìm các đỉnh và đáy bằng nhau. Sau đó quan sát các vùng tích lũy trước các đợt mở rộng, vì đó là nơi xảy ra các vụ bắt giữ. Thời điểm mở cửa London và New York là những thời điểm quan trọng. Các bóng dài ở các khu vực quan trọng gần như luôn cho thấy các vụ quét thanh khoản. Và điều quan trọng nhất: xác nhận bằng các thay đổi trong cấu trúc thị trường sau khi bắt giữ.

Điều phân biệt các nhà giao dịch phản ứng với những người dự đoán là ở chỗ này: khi bạn hiểu rõ nơi giá thực sự muốn đi, bạn sẽ ngừng đuổi theo các lệnh và bắt đầu chờ đợi. Bạn chờ các cái bẫy xuất hiện, rồi vào lệnh với sự tự tin.

Lấy ví dụ EUR/USD. Bạn thấy các đỉnh bằng nhau trên biểu đồ 1 giờ. Phần lớn bán sớm, đặt dừng lỗ phía trên. Các nhà đầu tư thông minh đẩy giá lên cao hơn chút, thu thập các dừng lỗ đó, tạo ra hỗn loạn, rồi sau đó phá vỡ tất cả. Nếu bạn chờ đợi chuyển động đó và nhận thấy sự thay đổi trong cấu trúc, bạn vào lệnh cùng các tổ chức, không chống lại họ.

Thực tế là các khu vực thanh khoản chính là những ý định của thị trường được làm rõ. Nến, các mô hình, các chỉ báo, tất cả đều thứ yếu. Giao dịch thực sự xảy ra khi giá di chuyển từ một khu vực thanh khoản này sang khu vực khác. Nếu bạn muốn thành công trong Forex, tiền điện tử hoặc cổ phiếu, hãy luyện tập tư duy để phát hiện ra nơi có bẫy trước khi nó xảy ra. Đừng theo đám đông, hãy nghiên cứu hành vi của họ, xác định các khu vực của họ, và chờ đợi. Đó là lợi thế của bạn.