Tôi vừa mới xem xét một chủ đề mà nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu bỏ qua nhưng lại nên là nền tảng trong kho vũ khí của họ: các mẫu hình nến Nhật Bản và cách đọc chúng đúng cách. Thực tế là khi bạn hiểu điều này, tất cả phân tích kỹ thuật trở nên trực quan hơn nhiều.

Các mẫu hình nến Nhật Bản về cơ bản là cách thị trường nói chuyện với chúng ta qua hình ảnh. Mỗi cây nến bạn thấy trên biểu đồ là tóm tắt những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó: nơi mở cửa, nơi đóng cửa, mức cao nhất và thấp nhất. Chỉ vậy thôi. Nhưng khi bạn bắt đầu nhận diện được một số hình dạng nhất định, giống như bạn có một bản đồ cảm xúc của thị trường.

Mỗi cây nến có ba thành phần chính: phần thân (cho thấy mở cửa và đóng cửa), phần bóng hoặc đuôi (chỉ ra các biến động trong ngày), và màu sắc (xanh khi tăng, đỏ khi giảm). Không phức tạp, nhưng mạnh mẽ khi bạn làm chủ được.

Có về cơ bản 16 mẫu hình chính mà bạn nên biết, chia thành ba loại: tín hiệu tăng giá, tín hiệu giảm giá và mẫu hình tiếp diễn.

Trong nhóm tăng giá có các mẫu như: búa (thân nhỏ với bóng dài phía dưới cuối một đợt giảm), búa đảo chiều (ngược lại, với bóng dài phía trên), mô hình engulfing tăng (thân nhỏ màu đỏ hoàn toàn bị bao phủ bởi một cây nến xanh lớn), mô hình xuyên thủng (hai cây nến dài, trong đó cây xanh đóng cửa trên trung bình của cây đỏ trước đó), sao sáng buổi sáng (ba cây nến với cây nhỏ ở giữa, là tín hiệu hy vọng sau một đợt giảm), và bộ ba người lính trắng (ba cây nến xanh liên tiếp đóng cửa ngày càng cao).

Trong nhóm giảm giá có các mẫu như: người treo cổ (búa nhưng trong xu hướng tăng), sao băng (búa đảo chiều nhưng sau một đợt tăng giá), mô hình engulfing giảm (thân nhỏ màu xanh bị bao phủ bởi một cây nến đỏ lớn), sao chiều (tương đương với sao sáng buổi sáng nhưng theo chiều giảm), bộ ba quạ đen (ba cây nến đỏ lớn đóng cửa ngày càng thấp), và mây đen phủ kín (hai cây nến, trong đó cây đỏ mở cửa phía trên và đóng cửa dưới trung bình của cây xanh trước đó).

Sau đó là các mẫu hình tiếp diễn, chỉ ra rằng thị trường đang nghỉ ngơi hoặc chưa quyết định rõ ràng: doji (mở và đóng cửa cùng mức giá, trông giống như một chữ thập), spinning top (thân nhỏ giữa các bóng cùng kích thước), và các mẫu hình ba cây nến (cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục).

Điều quan trọng là các mẫu hình nến Nhật Bản không hoạt động một mình. Tôi luôn kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận những gì tôi thấy. Không phải là ma thuật, đó là thống kê và tâm lý thị trường. Người mua và người bán để lại dấu vết trên biểu đồ, và những mẫu hình này chính là những dấu vết đó.

Lời khuyên của tôi: luyện tập trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm tiền thật. Dành thời gian nhận diện các hình dạng này trên các khung thời gian khác nhau. Cách tốt nhất để học là xem chúng phát triển theo thời gian thực và ghi lại những gì xảy ra sau đó. Theo thời gian, não của bạn sẽ tự động nhận diện chúng.

Một điều nữa: hãy nhớ rằng giao dịch quyền chọn và các sản phẩm phức tạp mang rủi ro cao về mất mát nhanh. Những mẫu hình này là công cụ hữu ích, nhưng không đảm bảo thành công. Hãy sử dụng chúng như một phần của chiến lược rộng hơn, đừng bao giờ dựa hoàn toàn vào đó để ra quyết định.