Đang theo dõi bạc tích lũy chặt chẽ quanh mức $73.00 trong tuần này, và thành thật mà nói, đó là kiểu hành động giá khiến bạn nhận ra chúng ta đang ở một điểm biến đổi thực sự. Phần thú vị? Mức đó nằm ngay trên đường trung bình động EMA 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ, có nghĩa là tất cả các nhà giao dịch kỹ thuật đều đang theo dõi cùng một điểm đó. Thiết lập cổ điển.

Điều thu hút sự chú ý của tôi là các chỉ số kỹ thuật gần như đang hét lên sự do dự ngay bây giờ. RSI quanh mức 50, MACD phẳng lặng - đó là loại năng lượng nén chặt thường phá vỡ theo một hướng khá quyết đoán. Ở chiều tăng, nếu bạc vượt qua $73.50 với khối lượng thực sự, chúng ta có thể thấy đà tiến tới $75.50 hoặc thậm chí $76.00. Ngược lại, nếu không giữ được mức này, mức hỗ trợ rõ ràng tiếp theo là $70.00.

Tỷ lệ vàng trên bạc đang ở khoảng 85:1, khá cao so với lịch sử. Điều này khiến các nhà săn lùng giá trị nghĩ rằng bạc có thể là lựa chọn tốt hơn vàng vào lúc này. Thêm vào đó, bạc đã thể hiện hành vi thú vị khi nó tách rời khỏi cổ phiếu trong các giai đoạn rủi ro giảm nhưng vẫn theo dõi nhu cầu công nghiệp khi tâm lý tăng trưởng mạnh. Vì vậy, hiện tại nó giống như một tài sản lai giữa hai loại.

Bức tranh vĩ mô rõ ràng xoay quanh những gì Fed sẽ làm tiếp theo. Lãi suất cao hơn thường đẩy đồng đô la mạnh lên, làm cho các hàng hóa định giá bằng đô la như bạc kém hấp dẫn hơn. Nhưng bạn cũng có yếu tố phòng chống lạm phát đang có lợi cho bạc, và theo dữ liệu của Viện Bạc, có vẻ như thị trường vật chất đang thiếu cung theo cấu trúc. Điều này đang hỗ trợ nền tảng cho giá bạc.

Xem xét dữ liệu vị thế, nhóm quản lý tiền đã chốt lời quanh vùng $73.00, nhưng vị thế dài ròng vẫn còn khá lớn. Điều đó cho thấy vẫn còn niềm tin tăng giá tiềm tàng, chỉ là một chút thận trọng bắt đầu xuất hiện.

Về dự báo bạc, tôi đang theo dõi một vài yếu tố: bất kỳ biến động lớn nào của DXY, các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố, và liệu chúng ta có thể đóng cửa tuần xác nhận trên đường trung bình EMA 200 kỳ hay không. Đó sẽ là xác nhận kỹ thuật có thể kích hoạt mua theo thuật toán. Quý hai thường mang lại nhiều biến động hơn cho kim loại quý, vì vậy sự tích lũy này có thể chỉ là sự yên tĩnh trước khi mọi thứ trở nên thú vị.

Nếu bạn giao dịch theo cách này, xu hướng chung có vẻ là chờ đợi một đột phá rõ ràng thay vì chống lại phạm vi. Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt vì kỳ vọng biến động đang tăng lên. Những phiên tới sẽ cung cấp cho chúng ta chất xúc tác cần thiết để giải quyết cuộc đình trệ này. Theo dõi khối lượng trong bất kỳ lần phá vỡ nào sẽ rất quan trọng để xác nhận xem chúng ta sẽ hướng lên cao hơn hay kiểm tra mức hỗ trợ $70.00.