比特币 BTC$69,892.51 升至接近 $70,000，因交易员对伊朗战争可能降级的迹象作出反应，同时伴随着一次空头挤压，导致超过 $270 million 的空仓被清算。
加密货币价格上涨，同时股指期货和股票也上涨，因为 Axios 报道称，美国与伊朗正在讨论潜在的 45 天停火。该报道带来了停火可能缓和冲突的希望，从而潜在降低了驶经霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的船只所面临的风险。
这正在改善各市场对风险资产的胃口，而 U.S. Dollar Index（DXY）下跌。随着有报道称巴基斯坦正在牵头促成外界所称的“Islamabad Accord”，这种回撤正被进一步放大。
根据该协议，停火将立即生效，并且霍尔木兹海峡将重新开放。尽管如此，市场仍需要更多令人信服的证据。
在 Polymarket 上，本月停火的概率约为 30%，高于此前在“Islamabad Accord”曝光前的 18%。油价仍然居高不下，美联储（Federal Reserve）仍普遍预计将维持利率不变。
如果停火真的实现、冲突逐步降温，那么一波“如释重负”的反弹可能会进一步利好风险资产。不过就目前而言，交易员似乎正在对这些头条消息抱有怀疑态度。
Derivatives Positioning
- 比特币和以太坊（ether）（ETH）的名义未平仓量（OI）分别上涨了 7% 和 11%，涨幅超过了现货价格的上涨。这表明有新资金流入市场，可能是在追逐看涨敞口，因为 BTC 和 ETH 的资金费率以及累计成交量增量仍然保持为正。
- 在山寨币中，ADA、AVAX 和 LINK 的未平仓量均出现了双位数增长，同时资金费率为正，表现尤为突出。相反，BCH 和 HYPE 的情绪似乎偏空，因为它们的资金费率为负。
- 比特币的波动率“崩溃”仍在继续，表明市场趋于平静，并支撑看涨的价格走势。30 天的隐含波动率指数 BVIV 已首次跌破 50%，这是自 2 月初以来的第一次。以太坊的指数 EVIV 也跌至数周以来的最低水平。
- 在 Deribit 上，比特币的 $60,000 看跌期权和 $80,000 看涨期权是最受欢迎的期权押注，截至发稿时，它们各自的名义未平仓量均为 $1.40 billion。因此，这些是关键的观察水平，因为它们代表了交易员在下行保护或上行参与方面被重度布局的区域。
- 因此，如果价格走出 $60,000-$80,000 的区间，波动率可能会显著上升。
- 总体而言，尽管期货中出现了偏多迹象，期权市场的情绪仍然谨慎。BTC 和 ETH 的看跌期权价格仍比看涨期权更贵，这是下行对冲需求“粘性”的信号。一部分看跌偏向也来自对看涨期权持续覆盖/重复写出，这是一种产生收益的策略。
Token Talk
- Algorand 的 ALGO 代币在过去 30 天里飙升了近 50%，此前一篇 Google Quantum AI 的研究论文凸显了其在抗量子安全方面的方法。
- 这份 Google 报告研究了区块链如何防御来自未来量子计算机的威胁，而这些量子计算机可能能够破解当前的加密方式。由于其使用 FALCON（一种由 U.S. 标准机构 NIST 选定的后量子签名方案），Algorand 因此引起了显著关注。
- 该网络已经在使用这套系统，例如用于状态证明等功能，用于确认账本更新，以及用于某些交易类型。
- 截至目前，ALGO 已从约 $0.08 上涨至接近 $0.12，使其市值突破 $1 billion。在更广泛的市场反弹背景下，过去 24 小时内其涨幅超过 7.3%。
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