《استراتيجية الأسبوع》 20 فبراير 2026

نظرة عامة على السوق هذا الأسبوع

دخل سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع مرحلة ضعف وتثبيت القاع، حيث ارتفع مؤشر الخوف والجشع بشكل طفيف لكنه لا يزال في منطقة الخوف الشديد، مما يعكس تعافيًا ضعيفًا للمشاعر. يتذبذب إجمالي القيمة السوقية عند مستوى منخفض قدره 2.29 تريليون دولار، مع تعديل ضيق في بيتكوين وإيثيريوم، مع وجود ضغط على التصحيح على المدى القصير وإشارات مفرطة البيع على المدى الطويل لانتظار الانتعاش. تراجع تدفقات صناديق ETF بشكل كبير، وتهدأ مشاعر الحذر بين المؤسسات، ويستمر سوق المشتقات في تقليل الرافعة المالية، مما يجعل السوق يظهر خصائص استقرار مؤقت واختبار القاع وتذبذب.

على الصعيد الكلي، تتجه توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو الاستقرار، وتحسن بيئة السيولة العالمية بشكل هامشي، مما يخفف من الضغوط الخارجية على سوق العملات المشفرة. من ناحية التنظيم، تستمر الأطر التنظيمية العالمية للعملات المشفرة في التحسن، وتعمل العديد من الدول على تنفيذ لوائح تنظيم العملات الرئيسية والعملات المستقرة، مما يسرع من عملية تنظيم الصناعة. من الناحية التقنية، يتم التقدم بشكل ثابت في ترقية نظام إيثيريوم وتكرار حلول Layer2، وتواصل المؤسسات تعزيز استثماراتها في مسار الامتثال، مع أن عملية تثبيت القاع قصيرة الأمد لا تغير من الاتجاه الطويل الأمد نحو التمركز والتنظيم.

ثانيًا، حركة السوق الأساسية وتحركات الأموال

دخل سوق العملات المشفرة بشكل عام هذا الأسبوع في وضع ضعف وتثبيت القاع، مع تحسن هامشي في المشاعر، لكن لا يزال في منطقة الخوف الشديد، مع استقرار إجمالي القيمة السوقية عند مستويات منخفضة، مع وجود ضغط على التصحيح على المدى القصير وإشارات مفرطة البيع على المدى الطويل لانتظار الانتعاش. تراجع تدفقات صناديق ETF بشكل ملحوظ، وانخفاض الرافعة المالية في سوق المشتقات بشكل معتدل، مع تراجع حذر السوق، وما زال تثبيت القاع مستمرًا.

بالنظر إلى مشاعر السوق، ارتفع مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة من 8 الأسبوع الماضي إلى 11، ولا يزال في منطقة الخوف الشديد. خفّت المشاعر التشاؤمية قليلاً، ودخلت مرحلة تعافي ضعيف، لكن ثقة المستثمرين لم تتعافَ بعد بشكل كامل، ولا تزال أجواء الحذر قائمة، ولا توجد إشارات واضحة على انتعاش كامل.

على مستوى القيمة السوقية الأساسية، يبلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة حاليًا 2.29 تريليون دولار، بانخفاض 1.33% خلال 24 ساعة، مع استمرار التذبذب عند مستويات منخفضة. لم يحدث انخفاض كبير في القيمة، لكن قوة الشراء داخل السوق لا تزال ضعيفة، ولا توجد قوة كافية لاختراق أعلى، ولا تزال المرحلة قصيرة الأمد تتسم بالضغط وتثبيت القاع.

بالنسبة لأكبر عملتين رئيسيتين، بيتكوين وإيثيريوم، تظهران خصائص تصحيح قصيرة الأمد وبيع مفرط على المدى الطويل في انتظار الانتعاش. سعر بيتكوين الحالي 66861.32 دولار، بانخفاض 0.79% خلال 24 ساعة، والمشاعر قصيرة الأمد متفائلة لكن مع وجود مقاومات وخطر تصحيح، والمؤشرات طويلة الأمد مفرطة البيع وتملك إمكانيات للانتعاش لكن الاتجاه ضعيف؛ سعر إيثيريوم الحالي 1967.04 دولار، بانخفاض طفيف خلال 24 ساعة، مع ضغط على التصحيح من الشراء المفرط، ويهيمن البيع على المدى الطويل، مع توقعات بانتعاش مفرط لكن مع وجود ضغط هابط. يجب إدارة مراكز التداول بحذر، ومواجهة التذبذب بحذر.

من ناحية تدفقات الأموال، لا تزال سوق ETF تشهد تدفقات خارجة، لكن حجمها انخفض بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي. تباطأت وتيرة سحب أموال ETF من بيتكوين وإيثيريوم، وتهدأت مشاعر الحذر بين المؤسسات، وتحسن الجانب المالي بشكل هامشي، لكن لم تظهر بعد إشارات واضحة على عودة الأموال.

أما سوق المشتقات، فهي تظهر تباينًا في الحذر وتقليل الرافعة المالية بشكل معتدل. ارتفع حجم العقود الآجلة غير المغلقة بشكل طفيف، وارتفعت الحاجة للتحوط، وانخفض حجم العقود الدائمة غير المغلقة بشكل طفيف، مع تراجع مستوى الرافعة المالية بشكل تدريجي، مع أن النشاط العام لا يزال منخفضًا.

بشكل عام، السوق المشفرة حاليًا في مرحلة ضعف وتثبيت القاع مع تراجع في القيمة السوقية وتحسن هامشي في الجانب المالي، مع وجود ضغط على التصحيح على المدى القصير وتوقعات بانتعاش على المدى الطويل، مع تباطؤ خروج المؤسسات من السوق واستمرار تصفية المخاطر الرافعة. لا بد من انتظار مزيد من تحسن المشاعر، وعودة الأموال بشكل رسمي، واستقرار الدعم الرئيسي، مع التركيز على الحذر في العمليات، والنظر بشكل عقلاني في تقلبات السوق قصيرة الأمد.

ثالثًا، قائمة استراتيجيات التداول المختارة

1. استراتيجيات العائد العالي المختارة

نقاط رئيسية:

• تحكم ممتاز في الانسحابات: أقصى خسارة 28% فقط، مع تقلب منخفض جدًا في العملات الصغيرة، مما يعزز أمان الأموال.
• قوة عالية في تحقيق الأرباح: عائد فعلي يزيد عن 550%، مناسب تمامًا لعملات صغيرة مثل HBAR ذات المرونة العالية.
• نسبة الربح إلى الخسارة مميزة: نسبة 24، حيث يمكن للربح الواحد تغطية خسائر متعددة، مما يمنح استقرارًا في الأداء.
• نسبة المخاطرة إلى العائد جيدة: شاكر 11، مع توازن جيد بين المخاطر والأرباح في ظل انخفاض الانسحابات.

مناسب لـ: المتداولين الذين يتحملون مخاطر متوسطة ويبحثون عن عوائد عالية مع تقلب منخفض، خاصة للعملات الصغيرة ذات الإمكانيات التكنولوجية، ويمكن أن يكون استراتيجية تعزيز استقرار في ظل تذبذب السوق، خاصة للمستثمرين الذين يرغبون في تجنب تقلبات حادة وتحقيق فوائد مركبة مستقرة، غير مناسبة للمستثمرين المحافظين جدًا أو في حالات هبوط حاد.

2. استراتيجيات التداول عالية التردد المختارة

نقاط رئيسية:

• نسبة المخاطرة إلى العائد عالية جدًا: شاكر 5.60، أداء مميز جدًا بين استراتيجيات التردد العالي، مع عائد مجزي مقابل كل وحدة من المخاطر.
• توقعات أرباح جيدة: عائد سنوي متوقع يتجاوز 30%، مع إمكانيات طويلة الأمد لتحقيق فوائد مركبة، مناسبة للمستثمرين الباحثين عن استقرار.
• ملائمة للأصول ذات السيولة العالية: مصممة لبيتكوين، مع الاعتماد على عمق السوق الكبير، مع ضمان كفاءة واستدامة التنفيذ.
• مستوى الانسحاب معتدل: أقصى خسارة 12.15%، وهو ضمن نطاق السيطرة، مع أمان مالي جيد.

مناسب لـ: المستثمرين الذين يتحملون مخاطر متوسطة ويبحثون عن عوائد ثابتة مع تقلب منخفض، خاصة لبيتكوين، ويمكن استخدامها في استراتيجيات التحوط والربح من التذبذب، كاستراتيجية استقرار، غير مناسبة للهبوط الحاد أو السوق ذات الاتجاه الواحد.

3. استراتيجيات الاستقرار العالي المختارة

نقاط رئيسية:

• أداء ثابت: عائد فعلي يزيد عن 80%، مع أداء جيد في استراتيجيات العملات الرئيسية، مع قدرة على تعزيز العوائد.
• نسبة المخاطرة إلى العائد جيدة: شاكر 44، مع توازن جيد بين المخاطر والأرباح، مع إمكانيات طويلة الأمد.
• نسبة الربح إلى الخسارة معقولة: 99، حيث يمكن للربح تغطية خسائر متعددة، مع مرونة جيدة.
• الانسحابات قابلة للسيطرة: أقصى خسارة 76%، وهو ضمن النطاق المعقول، مع أمان نسبي للأموال.

مناسب لـ: المستثمرين الذين يتحملون مخاطر متوسطة ويبحثون عن تعزيز العوائد بشكل مستقر، خاصة لمتداولي العملات الرئيسية مثل BNB، التي تدعمها بيئة المنصة، مع القدرة على التكيف مع تذبذب السوق، ويمكن استخدامها لتعزيز استثمارات العملات الرئيسية، خاصة لمن يرغب في زيادة العوائد مع السيطرة على الانسحابات، غير مناسبة للمستثمرين المحافظين جدًا أو في حالات هبوط حاد.

قم بتحميل TradingBase.AI، واتباع استراتيجيات عالية الجودة بنقرة واحدة:

رابعًا، قائمة أعلى العملات من حيث الارتفاع والانخفاض خلال 24 ساعة

أعلى الارتفاعات:

أكثر الانخفاضات:

خامسًا، الختام

شهد سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع تعافيًا طفيفًا في المشاعر وتحسنًا هامشيًا في الجانب المالي، مع دخول السوق في مرحلة ضعف وتثبيت القاع، حيث تتفاوت أداء العملات الرئيسية، ويستمر تصفية المخاطر الرافعة. تتقدم بشكل ثابت جهود تنظيم الصناعة وتطوير التقنيات، مع بقاء استراتيجيات المؤسسات طويلة الأمد ثابتة، مما يمهد الطريق لانتعاش السوق لاحقًا. يجب التركيز على مراقبة استقرار دعم بيتكوين، وإشارات عودة تدفقات ETF، وتحركات السيولة الكلية، مع التركيز على فرص تنظيمية في المنتجات المشفرة، وترقيات الشبكات الرئيسية، وسوق العملات المستقرة، مع الحذر في إدارة المراكز، والتعامل بعقلانية مع تقلبات السوق قصيرة الأمد. نرحب بمتابعتكم المستمرة لهذا العمود للحصول على أحدث تحليلات السوق واستراتيجيات التداول.