Heure de trading : Or et argent en danse avec le marché A, le BTC s'appuie sur 94500 pour atteindre 98000

Revue quotidienne des données clés du marché et analyse des tendances, par PANews.

1. Observation du marché

Bien que les dernières données sur l’inflation de base aux États-Unis montrent des signes de refroidissement, atteignant un niveau bas de 2,6 % en quatre ans, cela n’a pas modifié la prévision générale du marché concernant une baisse des taux par la Réserve fédérale à partir de juin de cette année. Les responsables de la Fed semblent avoir besoin de plus de preuves d’un affaiblissement du marché de l’emploi ou d’une diminution continue des pressions sur les prix avant d’envisager un ajustement de la politique monétaire, ce qui explique la disparition rapide de l’optimisme initial suscité par les données inflationnistes, la pression sur le marché boursier américain et la force du dollar américain.

Dans ce contexte d’incertitude, le rôle des métaux précieux en tant qu’outil de « couverture contre le risque systémique » devient de plus en plus évident. L’or au comptant a brièvement atteint un sommet historique de 4639 dollars, tandis que l’argent est encore plus fort, touchant pour la première fois la barre des 91 dollars, avec une capitalisation totale dépassant 5 000 milliards de dollars, surpassant Nvidia pour devenir le deuxième actif mondial. Les analyses du marché estiment que cette hausse est davantage une réévaluation des perspectives de politique monétaire floues, de l’accent accru sur la fiscalité et des risques géopolitiques. Plusieurs institutions réagissent positivement, la ANZ prévoyant que le prix de l’or dépassera 5000 dollars au second semestre 2026, et Citigroup relevant ses objectifs pour les trois prochains mois à 5000 dollars pour l’or et 100 dollars pour l’argent. Les analystes de VanEck, utilisant des modèles, estiment que dans l’hypothèse d’un retour à l’étalon-or mondial, le « vrai » prix de l’or serait bien supérieur au niveau actuel.

Le marché A-shares a connu une première journée de baisse après 17 jours consécutifs de hausse à partir du 13 janvier, et le 14 janvier a été une journée dramatique. La matinée a maintenu une forte tendance, avec une ouverture en hausse collective des trois grands indices, le indice du marché entrepreneurial ayant brièvement augmenté de plus de 2 %, et l’indice du ChiNext de plus de 4 %. Le marché a connu une hausse généralisée, avec plus de 4700 actions en hausse, des centaines de titres en limite haute, notamment dans les secteurs de l’IA, des semi-conducteurs et de l’aérospatiale commerciale. Cependant, l’après-midi a été marqué par un retournement soudain, suite à une notification concernant l’augmentation du ratio de marge de garantie minimum pour les bourses de Shanghai, Shenzhen et Beijing de 80 % à 100 %, provoquant une chute temporaire du marché, avec une inversion en rouge des trois grands indices et une forte réduction du nombre d’actions en hausse. Cette mesure vise à réduire le levier du marché par une régulation contracyclique, protégeant ainsi les investisseurs et favorisant la stabilité à long terme.

Après la publication des données CPI, le Bitcoin a réussi à franchir plusieurs résistances clés à 92 000 et 94 000 dollars, atteignant brièvement près de 96 500 dollars. Michaël van de Poppe et Ali Charts estiment tous deux que le marché haussier est lancé, le premier soulignant que le BTC a efficacement confirmé sa position au-dessus de la moyenne mobile à 21 jours, avec une anticipation de pousser vers 100 000 dollars la semaine prochaine, le second indiquant qu’une cassure de la résistance à 94 555 dollars pourrait viser directement 105 921 dollars ; de plus, Ardi, Sykodelic et Astronomer considèrent tous que 94 500 dollars est une ligne de vie pour les haussiers, Ardi insistant sur le fait que tant que ce support est maintenu, le marché pourrait balayer la zone de distribution entre 96 500 et 97 200 dollars pour viser 100 000 dollars, et Astronomer soulignant que la décote au comptant dans la zone 80 000-85 000 dollars s’est transformée en prime, ce qui est un signal haussier fort, avec des objectifs futurs atteignant 112 000 dollars et un nouveau record historique.

Les voix prudentes ne doivent pas être ignorées, Murphy, à partir de l’analyse des données on-chain, indiquant que le marché se trouve dans un équilibre fragile entre « réparation de l’émotion + faibles pressions de vente » mais « demande insuffisante », le niveau de 98 000 dollars étant la véritable « ligne de démarcation » entre le marché haussier et baissier, nécessitant une forte intervention des fonds américains pour le franchir ; Tradermayne estime qu’il y a 70 % de chances de former un sommet secondaire, sauf si le niveau de 105 000 dollars est consolidé, le marché reste à risque de tendance baissière ; CrypNuevo et CJ craignent que cela ne soit qu’un pillage de liquidités dans la zone inefficace autour de 10 000 et 97 000 dollars, et mettent en garde contre un rebond artificiel.

Après avoir trouvé un support dans une zone clé, Ethereum tente de franchir et de se stabiliser au-dessus de 3300 dollars, après plusieurs tentatives infructueuses au cours des deux derniers mois. L’analyste Man of Bitcoin indique que si la cassure de 3300 dollars est réussie, cela validera la trajectoire haussière. Jelle et Max, d’autres investisseurs, soulignent qu’avec le Russell 2000 atteignant de nouveaux sommets, le contexte du marché est favorable à une reprise d’Ethereum, et si le support clé est maintenu, 4000 dollars seront la prochaine cible majeure. Selon les données dérivées, la position d’Ethereum est en hausse, tandis que le levier diminue, ce qui indique généralement une structure de position plus saine et une domination de l’achat au comptant dans la reprise, malgré les perturbations à court terme dues à la déviation vers L2 et à la baisse de l’activité DApp, Ethereum pourrait connaître une reprise après la stabilisation du Bitcoin.

Avec la reprise du marché, Solana, en raison de la formation d’un « motif de tasse avec poignée » sur le graphique journalier, est sous surveillance, les analystes estimant que sa structure de prix pourrait permettre une percée vers 180 à 190 dollars, et le ETF spot SOL continue d’enregistrer des flux nets positifs en 2026, renforçant la confiance haussière. Les tokens comme ORDI, SATS ont également connu une hausse de plus de 20 %. Le secteur des Meme coins reprend de l’élan, avec PEPE, WIF, BONK en forte hausse. Dans le secteur des monnaies privées, Monero (XMR) a atteint un nouveau sommet historique de plus de 700 dollars, entraînant une hausse de plus de 30 % pour DASH et autres tokens similaires. De plus, le meme coin lancé par Binance Alpha a connu une divergence, le « cheval noir » atteignant une capitalisation de 15 millions de dollars avant de redescendre à 11,6 millions, avec une hausse de 500 %, tandis que le « vieux » a reculé, sa capitalisation tombant à 8 millions, en baisse de 35 % en 24 heures ; en revanche, « Binance Life » est devenu le plus grand gagnant, avec une capitalisation atteignant 289 millions de dollars, dépassant un sommet historique, avec un gain en chaîne de plus de 2,63 millions de dollars, un rendement de 1543 fois, et certains analystes pensent que « Binance Life » pourrait devenir un indicateur de l’état d’esprit des altcoins sur la plateforme Binance. (*Note : contenu à titre informatif uniquement, non conseillé en investissement, veuillez faire vos propres recherches)

2. Données clés (au 14 janvier 13:00 HKT)

(Source : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 94942 dollars (+8.8 % depuis le début de l’année), volume quotidien de trading spot : 68,7 milliards de dollars
• Ethereum : 3334 dollars (+12.1 % depuis le début de l’année), volume quotidien de trading spot : 36,11 milliards de dollars
• Indice de peur et de cupidité : 48 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 1.75 sat/vB, ETH : 0.02 Gwei
• Part de marché : BTC 58.7 %, ETH 12.1 %
• Classement des volumes de trading sur Upbit sur 24h : XRP, BTC, IP, ETH, SOL
• Ratio long/court sur 24h pour BTC : 51.20 % / 48.80 %
• Variations sectorielles : marché crypto en hausse générale, NFT et GameFi en tête avec plus de 8 % de progression

Données de liquidation sur 24h : 104 179 personnes liquidées dans le monde, montant total de liquidation : 601 millions de dollars, liquidation BTC : 262 millions, liquidation ETH : 171 millions, liquidation SOL : 30,86 millions