Message Gate News, 28 avril — Selon le chroniqueur de Reuters Mike Dolan, les marchés mondiaux continuent de repartir à la hausse malgré l’escalade des conflits géopolitiques, non pas parce que les investisseurs ignorent le risque, mais parce que les marchés abandonnent la logique traditionnelle de la mondialisation au profit d’un nouveau cadre de tarification « axé sur la croissance, la sécurité ».
Le capital se concentre sur des secteurs présentant des « attributs de sécurité nationale », notamment les semi-conducteurs, l’infrastructure pour l’IA, l’énergie, la défense et la cybersécurité. Dolan décrit l’environnement actuel comme une « Permacrisis » (crise permanente), évoquant un passage d’une mondialisation fondée sur des règles à une ère de désordre prolongé et de compétition géopolitique. La puissance de calcul, les systèmes autonomes, l’énergie et la cybersécurité sont désormais considérés comme des « actifs stratégiques » qui exigent des valorisations supérieures sur le marché.
La reprise actuelle des actions présente des caractéristiques structurelles claires, attirant notamment d’importants flux de capitaux « risk-off » vers des entreprises liées à l’IA et à la technologie « hard ». Les marchés parient en pratique que la future compétition mondiale dépendra de la sécurité, du contrôle des chaînes d’approvisionnement et de la souveraineté technologique plutôt que de l’efficacité. Alors que l’indice de volatilité VIX reste proche de ses moyennes historiques, les analystes préviennent que la faible volatilité ne signifie pas un faible risque. La restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, la hausse des dépenses de défense et la concurrence pour des ressources critiques continuent d’alimenter des pressions inflationnistes durables. L’analyse avertit qu’une concentration excessive du capital dans quelques « secteurs stratégiques » pourrait déclencher de sévères corrections motivées par les valorisations, potentiellement plus marquées que les chocs géopolitiques eux-mêmes.
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