Pendiri berat Silicon Valley keluar! Dana di bawah nama Peter Thiel sepenuhnya menutup posisi di saham AS pada Q4

Berdasarkan dokumen pengajuan 13F terbaru yang dipublikasikan, dana lindung nilai milik Peter Thiel, Thiel Macro, tidak lagi memegang posisi bullish di pasar saham AS yang harus dilaporkan dalam 13F pada kuartal keempat tahun 2025. Ini berarti bahwa posisi yang sebelumnya terkonsentrasi pada Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), dan Tesla (TSLA) telah sepenuhnya dijual pada Q4.

Dari “Hanya tersisa tiga saham” menjadi “Tidak tersisa satupun”

Jika kita tarik kembali ke kuartal sebelumnya, Q3 tahun lalu, sebenarnya sudah ada tanda-tanda: Thiel Macro sebelumnya telah menjual NVIDIA (NVDA) pada kuartal ketiga 2025, dan mengurangi posisi di pasar saham AS menjadi hanya tiga saham yaitu AAPL, MSFT, dan TSLA; saat itu media asing juga menunjukkan bahwa portofolio Q3 dana tersebut telah menyusut secara signifikan, memicu diskusi tentang “gelembung AI”.

Dan kali ini, di Q4, posisi benar-benar dilikuidasi hingga nol, yang berarti langkah penarikan kedua. Thiel Macro sepenuhnya menjual 28,9 juta dolar Tesla, 25,37 juta dolar Microsoft, dan 20,16 juta dolar Apple pada kuartal keempat.

(Peter Thiel menjual NVIDIA! Posisi dana di bawahnya turun dua pertiga, beralih ke tiga saham teknologi ini)

Jangan buru-buru mengartikan ini sebagai pandangan pasar yang sepenuhnya bearish: 13F memiliki keterbatasan

Perlu ditekankan bahwa laporan 13F hanya mengungkapkan sebagian aset, dan memiliki area buta alami. Oleh karena itu, penutupan posisi di pasar saham AS oleh Thiel Macro tidak berarti Peter Thiel menjual semua asetnya dan sepenuhnya bearish terhadap pasar.

Secara umum, 13F terutama mengungkapkan posisi bullish pada sekuritas tertentu yang terdaftar di AS (dan beberapa opsi), tetapi tidak lengkap mencakup kas, obligasi, posisi di pasar luar negeri, ekuitas swasta, banyak derivatif/hedge, dan lain-lain. Dengan kata lain, dia mungkin hanya memindahkan eksposur ke tempat yang tidak perlu dilaporkan di 13F, atau mengalihkan risiko ke instrumen yang tidak tercantum dalam laporan ini.

Siapa Peter Thiel? Mengapa langkah penarikan ini sangat sensitif

Posisinya yang ikonik di Silicon Valley membuat setiap perubahan posisi mudah diartikan secara berlebihan: dia adalah salah satu pendiri PayPal, pendiri Palantir, dan investor eksternal pertama Facebook, yang lama dipandang sebagai salah satu titik penting kekuasaan dan jaringan modal di Silicon Valley.

Artikel ini berjudul “Mantan tokoh penting Silicon Valley keluar dari panggung! Dana milik Peter Thiel sepenuhnya menutup posisi di pasar saham AS kuartal keempat” pertama kali muncul di Chain News ABMedia.