取引時間：金銀とA株と共に踊る、BTCは94500を基準に上昇して98000へ

每日行情重点数据回顾和趋势分析，由PANews出品。

1.市場観察

米国最新のコアインフレ率データは冷え込みの兆しを示し、4年ぶりの低水準2.6%に低下したものの、市場の6月に開始された米連邦準備制度の利下げ予想には影響しなかった。FRB当局者は、雇用市場の弱さや価格圧力の持続的な低下に関する証拠をより多く必要としており、金利政策の調整を検討するには至っていない。これにより、インフレデータによる楽観的な初期感情は早々に消え、米株は圧迫され、ドルは強含んだ。

このような不確実性の背景の中、貴金属は「制度リスクヘッジ」ツールとしての役割をますます強めている。現物金は一時史上最高値の4639ドルを超え、白銀はさらに強く、初めて91ドルの関門に触れ、その時価総額は5兆ドルを突破し、NVIDIAを超えて世界第2位の資産となった。市場分析は、今回の上昇は通貨政策の不透明感、財政主導の色彩の濃さ、地政学的リスクの再評価によるものと見ている。複数の機関はこれに積極的に反応し、オーストラリア・ニュージーランド銀行は2026年下半期に金価格が5000ドルを突破すると予測し、シティグループは今後3ヶ月のターゲット価格を金5000ドル、白銀100ドルに引き上げた。VanEckのアナリストは、グローバルな金本位制復帰の仮定の下、金の「実質」価格は現在の水準を大きく超えるとモデル推定している。

A株市場は1月13日以降、17連陽の後に初めて下落し、1月14日は劇的な一日となった。朝方は堅調を維持し、主要3指数は揃って高開、創業板指数は一時2%以上上昇、科創50指数は4%以上の大幅高となった。市場は全面高の様相を呈し、4700銘柄以上が上昇し、100銘柄以上がストップ高、AI応用、半導体、商業宇宙などのセクターが特に目立った。しかし、午後には突如風雲が変わり、上海・深セン・北方取引所の保証金最低比率を80%から100%に引き上げる通知が出され、市場は一時急落し、三大指数は一時マイナスに転じ、上昇銘柄数も激減した。この措置は逆サイクル調整を通じて市場のレバレッジを抑制し、投資者保護と長期的安定を促進することを目的としている。

ビットコインはCPIデータ発表後、92000ドル、94000ドルなどの重要抵抗線を突破し、一時96500ドル付近に達した。Michaël van de PoppeとAli Chartsはともにブルマーケットの始まりを示唆し、前者はBTCが21日移動平均線をしっかりと支え、来週には10万ドルを目指すと予測、後者は94555ドルの抵抗線突破が105921ドルへの直行を示唆している。さらに、Ardi、Sykodelic、Astronomerは一様に94500ドルを強気の生命線と見なし、Ardiはこのサポートを守れば96500-97200ドルの分布域を一掃し、10万ドルを狙うと強調、Astronomerは80,000-85,000ドルの現物割引がプレミアムに変わったことは強力な買いシグナルとし、今後のターゲットは112,000ドルや史上最高値となる見込みだ。

慎重な見方も無視できず、Murphyはオンチェーンデータ分析を通じて、市場は「感情修復＋売り圧力低下」だが「需要不足」の弱いバランスにあると指摘し、98,000ドルは短期保有者のコストラインとして真の「牛熊分岐点」であり、米国資金の強力な介入がなければ突破は難しいと述べている。Tradermayneは70%の確率で次の高値を形成すると予測し、105,000ドルをしっかりと超えなければ弱気相場リスクが残ると警告。CrypNuevoとCJは、これは単に1万ドルの50EMAや97,000ドルの効率の悪いゾーンの流動性奪取に過ぎず、誘導的なリバウンドに注意すべきと警告している。

イーサリアムも重要なサポートエリアで反応し、突破を試みているが、過去2ヶ月間は何度も失敗している。BitcoinのManは、3300ドルを突破できれば上昇シナリオの有効性を確認できると述べ、JelleやMaxなどの投資家は、Russell 2000指数が新高値をつける中、ETHの追い上げに有利な環境が整っており、重要なサポートを維持できれば次のターゲットは4000ドルと見ている。派生商品データを見ると、イーサリアムのポジションは回復傾向にありながらレバレッジは低下しており、この乖離は市場のポジション構造がより健全になり、現物買いが復調を主導していることを示唆している。短期的にはLayer 2の資金流出やDAppの活性低下に悩まされているが、ビットコインが安定すれば、イーサリアムは追い上げ局面を迎える見込みだ。

大局の回復とともに、Solanaは日足チャートに形成された「カップ＆ハンドル」パターンにより注目されている。アナリストは、その価格構造が180ドルから190ドルへの突破を示唆し、現物SOL ETFは2026年も純流入を続けており、市場の強気信頼を高めている。ORDIやSATSなどのミンブルトークンも20%以上の上昇を記録。ミームコインも復活し、PEPE、WIF、BONKなどが大きく上昇。プライバシーコインでは、Monero（XMR）が700ドル超の史上最高値を記録し、DASHなどの類似トークンも30%以上の上昇を見せた。さらに、BinanceのMemeコインは分散化されたパフォーマンスを見せ、"ダークホース"の時価総額は1500万ドルに達した後、1160万ドルに下落し、上昇率は50%に縮小。一方、"おやじ"は下落し、時価総額は800万ドルに縮小、24時間で35%下落した。これに対し、"Binance人生"は最大の勝者となり、時価総額は一時2.89億ドルに達し、史上最高値を更新、チェーン上の浮動利益は263万ドル超、リターン率は1543倍に達した。アナリストは、「Binance人生」がバイナンスプラットフォーム上のアルトコインのセンチメントの指標になる可能性があると見ている。（※注意：内容はあくまで参考であり、投資勧誘ではありません。自己責任で研究してください。）

2. 重要データ（2024年1月14日13:00 HKT現在）

（データ出典：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

• ビットコイン：94942ドル（年初来+8.8%）、日現物取引量687億ドル
• イーサリアム：3334ドル（年初来+12.1%）、日現物取引量361.1億ドル
• 恐貪指数：48（中立）
• 平均GAS：BTC：1.75 sat/vB、ETH：0.02 Gwei
• 市場占有率：BTC 58.7%、ETH 12.1%
• Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、BTC、IP、ETH、SOL
• 24時間BTCの買い/売り比率：51.20% / 48.80%
• セクターの上昇/下落：暗号市場は全面高、NFT、GameFiが8%以上の上昇

24時間の強制清算データ：世界で104,179人が清算され、総額6.01億ドル。BTCの清算額は2.62億ドル、ETHは1.71億ドル、SOLは3086万ドル。

3. ETFの流入・流出（2024年1月13日現在）

• ビットコインETF：+7.54億ドル、12銘柄すべて純流入
• イーサリアムETF：+1.30億ドル、9銘柄すべて純流入
• XRP ETF：+1298万ドル
• SOL ETF：+591万ドル

4. 本日の展望

• Tom Leeは、1月14日までにBitMine株主に対し、発行株数を5億から500億に増やす提案の承認を促している
• BSCメインネットのFermiハードフォークは2026年1月14日にアップグレード予定
• Binanceは1月15日にFOGO現物取引を開始し、シードラベルを付与
• MANTRA：1月15日にすべてのERC20バージョンのOMが廃止されるため、早急に移行を
• Aster：第3段階のエアドロップが開始され、2026年1月15日に終了予定
• 米国最高裁判所はトランプ関税案件の判決を延期し、次回判決は1月14日に予定
• FRBは経済状況の「ベージュブック」（1月15日03:00）を発表

本日時価総額トップ100銘柄の最大上昇率：Dash 32.7%、Story 30.7%、Pepe 13.5%、Optimism 12.7%、Internet Computer 12.3%。

5. ホットニュース

• ここ6ヶ月で企業の暗号資産保有は約26万BTC増加、これは同期間のビットコイン採掘量の3倍
• OpenSea財団はTGEの準備を進めており、過去の取引量とTreasuresデータを考慮
• "Binance人生"のトップアドレスの浮動利益は263万ドル超、リターン率は154,341.1%
• DNトークンは24時間で80%以上下落、DeepNodeは「流動性問題解決のためにマーケットメイカーと協力中」とコメント
• 現物白銀は90ドルに迫り、史上最高値を更新
• Bitmineは94,400枚のETHを再担保し、価値は3.14億ドル
• ZamaはCoinListと自社のオークションアプリを通じてトークン販売を開始、FDVの底値は5500万ドル
• SharpLinkは先週ETHのステーキング収益が500枚に達し、累計収益は1.1万枚を突破
• 現物金は4620ドル/オンスに上昇し、現物白銀は日内3%以上の上昇
• 米国12月の未季調CPIは2.7%、コアCPIは2.6%
• 「オンチェーン副業株民」はオンチェーンゴールドに資金を移し、保有額は1300万ドルに達している