取引時刻：金銀が5000と100ドルの節目に迫る中、ビットコインとイーサリアムは短期的に弱気と見られる

每日行情重点数据回顾和趋势分析，由PANews出品。

1.市場観察

トランプの政策動向が市場の不確実性の中心的な要因となっており、彼のグリーンランド島の主権問題に関する反復や欧州への関税脅威は、最終的に枠組み合意の達成により一時的に緩和されたものの、世界の投資家のドル資産に対する信頼を著しく揺るがしている。この背景の下、世界的な「ドル離れ」傾向がますます顕著になり、多くの国の中央銀行や主権基金が外貨準備の多様化を加速させている。インドの米国債保有額は5年ぶりの低水準に落ち込み、2023年のピークから26%減少し、米国債は外貨準備の40%から3分の1に減少、同時に金の保有を増やし続けている。この動きは、カナダのオンタリオ州教員退職基金がドルと米国債のリスクエクスポージャーを削減し、グリーンランドの年金基金が米国株式市場から撤退を検討している意向と呼応し、市場の米国政策リスクに対する懸念を反映している。

こうした懸念はリスク回避資産の価格を押し上げ、金価格は5000ドルに迫り、年初来14.72%上昇した。銀は100ドルの大台目前で、最高99.375ドルを記録し、年内38.32%上昇した。ゴールドマン・サックスは2026年の金価格目標を5400ドルに引き上げ、中央銀行による金購入に加え、マクロリスクヘッジのための民間部門の長期的な「粘着」配置が金価格を押し上げる新たな力となっていると指摘している。また、米国は極寒により天然ガス価格が1週間で63%急騰し、2022年12月以来の最高値を記録したが、本日はやや調整された。日本銀行は基準金利を0.75%に据え置いたが、その国債利回りの急騰は市場から圧力シグナルと解釈されている。企業動向では、インテルが決算発表を後に行い、四半期業績は予想を上回ったものの、供給のボトルネックにより第一四半期の見通しが軟調となり、決算後に株価は13%以上急落した。

ビットコインは最近の安値87,200ドル付近から90,000ドル付近で揉み合いを続けている。Delphi Digitalのアナリストthat1618guyは、ビットコインと日本の10年国債利回りは逆相関の関係にあり、多くのアナリストは90,300ドルを重要な抵抗線と見ており、87,000ドルが一般的なサポートエリアとされている。トレーダーのEugeneは高サイクルのチャートパターンの不調により清算済みで、今後の下落を見込んでいる。彼は、ビットコインが年初に1万ドルを突破することを期待していたが、その見込みは難しいと述べている。Killaは価格が84-86Kの範囲に戻ると予想し、BitcoinのManは87,256ドルを維持できれば第4波の高値か、突破間近と考え、抵抗線は91,616ドルと見ている。一方、Jelleは87,200ドルを割ると80,000ドルに戻る可能性があり、93,000ドルを突破しないと上昇トレンドは確立しにくいと指摘している。Glassnodeの分析によると、短期保有者（コストベース約98,400ドル）は売り圧力に直面し、3-6ヶ月保有者（コストベース約112,600ドル）は価格上昇時に売却を増やしており、これが上昇の抵抗となっている。世界のファンドマネージャーの現金比率は3.2%と過去最低を記録しており、市場は満杯の状態で、ネガティブなショックがあればバッファ資金不足により連鎖的な売りが発生し、市場の脆弱性が増している。

イーサリアムは短期的に3000ドルを超えたものの、需要の低迷と技術的な試練に直面している。Coinglassのデータによると、2850ドルを下回ると7.71億ドルのロングポジションが清算され、3050ドルを超えると10.83億ドルのショートポジションが清算される見込みだ。Capriole Investmentsは、イーサリアムの表層的な需要が10ヶ月ぶりの低水準に落ちており、2025年3月の大暴落前の水準に近いと指摘している。BitcoinのManは、ETHが三角持ち合いを維持しているとし、2867ドルを割ると危険信号とみなしている。Batmanは、現在の2800-3000ドルの範囲は「最後の防衛線」であり、これを割ると1850ドルの熊旗目標に向かう可能性があると警告している。ただし、市場には好材料もあり、Kriptoholderは2500-2600ドルの範囲に集中した機関の買い注文壁を観測し、抵当貸付大手のNewrezがETHを資産証明として受け入れると発表したことは、主流採用に向けた重要な一歩と見なされている。

アルトコイン市場では、予測市場のプロジェクトSpaceに深刻な「超募」争議が浮上し、実際の資金調達額2000万ドルが目標の250万ドルを大きく超過、チームは約1400万ドルを保持し、一部資金のみ返金するとしている。この行為はコミュニティから悪意のある操作とみなされ、以前のTroveプロジェクトの論争と比較されている。

2. 重要データ（2024年1月23日13:00 HKT現在）

（データ出典：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

• ビットコイン：89596ドル（年初来+2.2%）、日取引高390.3億ドル
• イーサリアム：2945ドル（年初来-0.46%）、日取引高290.6億ドル
• 恐貪指数：24（恐怖）
• 平均GAS：BTC：1.75 sat/vB、ETH：0.02 Gwei
• 市場占有率：BTC 59.2%、ETH 11.8%
• Upbit 24時間取引量ランキング：ELSA、AXS、XRP、BTC、IP
• 24時間ビットコインの買いと売りの比率：48.91% / 51.09%
• セクターの上昇・下落：暗号市場全体は下落傾向、GameFi、AI、RWAセクターのみ比較的堅調

24時間の強制清算データ：世界で92770人が清算され、合計1.74億ドルの清算額となり、BTCの清算額は3535.98万ドル、ETHは5030万ドル、SOLは619.61万ドル。

3. ETFの流れ（2024年1月22日現在）

• ビットコインETF：-3210.81万ドル、4日連続純流出
• イーサリアムETF：-4197.72万ドル、3日連続純流出
• XRP ETF：+209万ドル
• SOL ETF：+171万ドル

4. 本日の展望

• Binanceは1月23日にYGG/BTCなど複数のレバレッジ取引ペアを下架
• Meteora：METエアドロップ申請は1月23日に締め切り
• Kaito AIは1月24日にBitway Capital Launchpadで販売開始
• SOON（SOON）は1月23日午後4時30分に約2188万枚のトークンをロック解除、流通量比率は5.63%、価値は約740万ドル
• Animecoin（ANIME）は1月23日夜9時に約8.35億枚のトークンをロック解除、流通量比率は13.84%、価値は約630万ドル
• SoSoValue（SOSO）は1月24日午後5時に約1333万枚のトークンをロック解除、流通量比率は5.00%、価値は約740万ドル
• Humanity（H）は1月25日午前8時に約1.05億枚のトークンをロック解除、流通量比率は4.57%、価値は約1930万ドル
• Plasma（XPL）は1月25日夜8時に約8889万枚のトークンをロック解除、流通量比率は4.33%、価値は約1240万ドル

本日の時価総額トップ100の最大上昇率：LayerZero 23.6%、Rain 11.2%、Lighter 5.8%、River 4.1%、Monero 4%。

5. ホットニュース

• World Liberty Financialは暗号衛星企業Spacecoinと提携し、トークンの相互交換を実施
• Bitmineは171,264枚のETHを追加ステーキングし、総ステーキング額は約57.3億ドル
• YZi LabsはBitGoのIPOに戦略的投資を実施
• USD.AIはSharon AIに対し最大5億ドルのGPU資金調達枠を承認
• UBSは人民元が世界の準備通貨の10%を占める可能性があると予測
• トランプ：イランと取引のあるすべての国に対し25%の関税を課すと表明
• Michael Saylor：さらにビットコインを買い増すことを検討
• Hyperliquid Strategiesは12月初旬以降、約6760万ドル相当のHYPEトークンを追加保有
• Mirana Venturesの関連ウォレットはBybitに1365万枚のMNTを預入し、価値は1220万ドル
• 韓国検察は大量の押収ビットコインを紛失し、損失額は4800万ドルに達する可能性