A Mizuho Securities aposta que o modelo de custódia de nível institucional da Bitgo superará a sua queda de 50% após o IPO, iniciando cobertura com uma classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de 17 dólares.
‘De Grau Militar’ — A Mizuho Apoia a Estratégia de Infraestrutura da Bitgo Apesar da Queda das Ações
Numa nota de 17 de fevereiro, os analistas da Mizuho Dan Dolev e Alexander Jenkins iniciaram a cobertura da Bitgo Holdings Inc. (NYSE: BTGO) com um objetivo que implica uma valorização de aproximadamente 50% a 60% em relação à faixa de fecho recente, perto de 10,87 dólares. A decisão chega numa altura em que as ações permanecem sob pressão após a estreia pública da empresa, com a ação a registar uma perda de cerca de 50% em percentagem de perdas históricas registadas pelo tradingview.com.
Os analistas da Mizuho descrevem a infraestrutura de custódia da Bitgo como “de grau militar”, apontando o seu histórico de segurança e foco institucional como principais diferenciais. Fundada em 2013, a empresa evitou grandes ataques cibernéticos, um percurso que a Mizuho considera crítico num setor onde lapsos de segurança podem ser existenciais.
Ao contrário de empresas de criptomoedas altamente dependentes de volumes de negociação, a Bitgo obtém mais de 80% da receita de fluxos estáveis e recorrentes, como serviços de custódia e staking. Essa composição, argumentam os estrategas da Mizuho, oferece isolamento durante períodos de crise e posiciona a empresa mais como uma infraestrutura do que como uma corretora.
Outro pilar da tese da Mizuho é a escala. A Bitgo protege mais de 100 mil milhões de dólares em ativos sob custódia, um valor que os investigadores destacam como prova de confiança institucional. Espera-se que a receita cresça a uma taxa composta anual de cerca de 28% até 2027, superando alguns concorrentes, à medida que a adoção de criptomoedas, stablecoins e ativos do mundo real tokenizados (RWAs) expande.
A empresa também destaca a rede proprietária Go Network da Bitgo, que permite aos clientes negociar e liquidar transações enquanto mantêm os ativos em armazenamento frio, descrevendo-a como uma barreira defensiva. A posição regulatória, incluindo cartas de confiança nos EUA e uma estrutura de banco de confiança nacional, pode ainda apoiar o crescimento doméstico e internacional.
No entanto, permanecem riscos. Oscilações nos preços das criptomoedas, a intensificação da concorrência de bancos e outros custodiante, e obstáculos regulatórios podem afetar o desempenho. No dia do lançamento do relatório, as ações da Bitgo fecharam quase 5% em baixa, um lembrete de que até mesmo narrativas de “grau militar” devem passar pelo teste de resistência do mercado. Na abertura de Wall Street na terça-feira de manhã, as ações da Bitgo registaram uma subida de um ponto percentual desde o fecho de ontem.
FAQ ❓
- Por que a Mizuho iniciou a cobertura da Bitgo? A Mizuho lançou a cobertura com uma classificação de Desempenho Superior, citando o histórico de segurança da Bitgo, o modelo de receita recorrente e o posicionamento institucional.
- Qual é o preço-alvo da Mizuho para a Bitgo? A firma estabeleceu um objetivo de 17 dólares, implicando uma valorização de aproximadamente 50% a 60% em relação aos níveis recentes.
- Quanto caiu a ação da Bitgo desde o seu IPO? As ações caíram cerca de 50% desde os seus níveis máximos históricos.
- Qual é o tamanho do negócio de custódia da Bitgo? A empresa protege mais de 100 mil milhões de dólares em ativos de clientes sob custódia.
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