Время торговли: золото и серебро приближаются к уровням 5000 и 100 долларов, биткойн и эфир короткосрочно находятся под общим медвежьим давлением

Ежедневный обзор ключевых данных рынка и анализ трендов, подготовлено PANews.

1. Обзор рынка

Политические инициативы Трампа стали основным источником неопределенности на рынке: его колебания по вопросу суверенитета Гренландии и угрозы тарифов для Европы, хотя в итоге были смягчены достигнутым рамочным соглашением, значительно подорвали доверие глобальных инвесторов к долларовым активам. В этой ситуации становится все более очевидным тренд «девальвации доллара» во всем мире: центральные банки и суверенные фонды ускоряют диверсификацию валютных резервов. Объем американских государственных облигаций, принадлежащих Индии, снизился до пятилетнего минимума, снизившись на 26% по сравнению с пиковым уровнем 2023 года; доля американских облигаций в ее валютных резервах снизилась с 40% до трети, при этом страна продолжает наращивать золотовалютные резервы. Этот шаг перекликается с решением пенсионного фонда провинции Онтарио в Канаде сократить долю доллара и американских облигаций, а также с намерением пенсионного фонда Гренландии выйти с американского фондового рынка, что вместе отражает обеспокоенность рынков рисками американской политики.

Эти опасения вызвали рост цен на активы-убежища: цена золота приблизилась к отметке 5000 долларов, рост за год составил 14,72%; серебро почти достигло 100 долларов, максимум — 99,375 долларов, годовой рост — 38,32%. Goldman Sachs повысил целевую цену на золото на 2026 год до 5400 долларов и отметил, что помимо покупки золота центральными банками, долгосрочные «липкие» инвестиции частных секторов для хеджирования макроэкономических рисков стали новым драйвером роста цен на золото. Кроме того, из-за экстремальных холодных фронтов за неделю цена на природный газ выросла на 63%, достигнув максимума с декабря 2022 года, однако сегодня немного снизилась. В то же время Банк Японии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%, однако рост доходности государственных облигаций воспринимается рынком как сигнал давления. В корпоративном секторе Intel опубликовала отчет после закрытия рынка: несмотря на превышение ожиданий по прибыли за четвертый квартал, слабые прогнозы на первый квартал из-за проблем с поставками привели к падению акций более чем на 13% после закрытия.

Биткойн после недавнего минимума около 87200 долларов колеблется в районе 90000 долларов. Аналитик Delphi Digital that1618guy отметил отрицательную корреляцию между текущей ценой биткойна и доходностью 10-летних казначейских облигаций Японии. Многие аналитики считают ключевым сопротивлением уровень 90300 долларов, а уровень поддержки — 87000 долларов. Трейдер Eugene, закрывший позиции из-за плохой формы рынка, настроен медвежье и считает, что ожидание роста BTC выше 100000 долларов в начале года вряд ли сбудется. Killa предполагает снижение цены до диапазона 84-86 тысяч долларов; Man of Bitcoin считает, что если цена удержится выше 87256 долларов, то она может находиться в четвертой волне или готовиться к прорыву, сопротивление — 91616 долларов; Jelle полагает, что при падении ниже 87200 долларов рынок может вернуться к 80000 долларов, а для подтверждения бычьего тренда необходимо преодолеть уровень 93000 долларов. Анализ Glassnode показывает, что краткосрочные держатели (с себестоимостью около 98400 долларов) испытывают давление продаж, а держатели позиций на 3-6 месяцев (с себестоимостью около 112600 долларов) увеличивают объемы продаж при росте цен, что создает сопротивление росту. Доля наличных у глобальных управляющих фондами снизилась до рекордных 3,2%, что говорит о полном использовании позиций, и при негативных шоках возможна цепная реакция продаж из-за отсутствия буфера, что увеличивает уязвимость рынка.

Что касается Ethereum, несмотря на кратковременное возвращение выше 3000 долларов, спрос остается слабым, и рынок сталкивается с серьезными техническими испытаниями. Согласно данным Coinglass, при падении ниже 2850 долларов произойдет ликвидация ордеров на сумму 7,71 миллиарда долларов, а при росте выше 3050 долларов — ликвидация ордеров на сумму 10,83 миллиарда долларов. Данные Capriole Investments показывают, что спрос на ETH снизился до минимальных за 10 месяцев уровней, аналогичных перед резким падением в марте 2025 года. Man of Bitcoin отмечает, что ETH удерживается в треугольной формации, и пробой ниже 2867 долларов будет опасным сигналом; Batman предупреждает, что текущий диапазон 2800–3000 долларов — «последняя линия обороны», и его потеря может привести к падению к уровню 1850 долларов. В то же время есть позитивные сигналы: Kriptoholder заметил плотные ордеры на покупку в диапазоне 2500–2600 долларов, а крупный ипотечный кредитор Newrez объявил о принятии ETH в качестве залога, что считается важным шагом к массовому принятию.

На рынке альткоинов в проекте Space возникла серьезная дискуссия о «сверхсборе»: фактическое привлечение средств составило 20 миллионов долларов при цели всего 2,5 миллиона, команда заявила, что оставит около 14 миллионов долларов, а часть средств вернет. Такие действия сообществом расценены как злоумышленная манипуляция, и их сравнивают с ранее вызывавшим споры проектом Trove.

2. Ключевые данные (по состоянию на 23 января 13:00 HK)

(Источник данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Биткойн: 89596 долларов (с начала года +2.2%), дневной объем спотовых сделок — 39,03 млрд долларов
• Ethereum: 2945 долларов (с начала года -0.46%), дневной объем спотовых сделок — 29,06 млрд долларов
• Индекс страха и жадности: 24 (страх)
• Средний GAS: BTC — 1.75 sat/vB, ETH — 0.02 Gwei
• Рыночная доля: BTC — 59.2%, ETH — 11.8%
• Топ-5 по объему торгов за 24 часа: ELSA, AXS, XRP, BTC, IP
• Соотношение длинных и коротких позиций по BTC за 24 часа: 48.91% / 51.09%
• Рост/падение по секторам: общий рынок криптовалют снижается, только GameFi, AI и RWA остаются относительно устойчивыми

Данные по ликвидациям за 24 часа: всего ликвидировано 92770 участников, сумма ликвидаций — 1.74 миллиарда долларов, в том числе BTC — 35.36 млн долларов, ETH — 50.3 млн долларов, SOL — 6.2 млн долларов.

3. Потоки ETF (по состоянию на 22 января)

• Биткойн ETF: -3210.81 тыс. долларов, 4 дня подряд идет отток
• Ethereum ETF: -4197.72 тыс. долларов, 3 дня подряд идет отток
• XRP ETF: +2.09 миллиона долларов
• SOL ETF: +1.71 миллиона долларов

4. Анонс на сегодня

• Binance 23 января снимет с листинга торговые пары YGG/BTC и другие маржинальные пары
• Meteora: завершение заявки на получение MET airdrop 23 января
• Kaito AI 24 января запустится на Bitway Capital Launchpad
• SOON (SOON) 23 января в 16:30 разблокирует около 21,88 миллиона токенов, что составляет 5.63% от общего объема, стоимость около 740 тысяч долларов;
• Animecoin (ANIME) 23 января в 21:00 разблокирует около 835 миллионов токенов, что составляет 13.84% от общего объема, стоимость около 630 тысяч долларов;
• SoSoValue (SOSO) 24 января в 17:00 разблокирует около 13.33 миллиона токенов, что составляет 5.00% от общего объема, стоимость около 740 тысяч долларов;
• Humanity (H) 25 января в 8:00 разблокирует около 105 миллионов токенов, что составляет 4.57% от общего объема, стоимость около 19.3 миллиона долларов;
• Plasma (XPL) 25 января в 20:00 разблокирует около 88.89 миллиона токенов, что составляет 4.33% от общего объема, стоимость около 12.4 миллиона долларов;

Топ-100 по рыночной капитализации за сегодня: наибольший рост у LayerZero (+23.6%), Rain (+11.2%), Lighter (+5.8%), River (+4.1%), Monero (+4%).

5. Горячие новости

• World Liberty Financial заключила партнерство с криптовалютным спутниковым проектом Spacecoin и обменялась токенами
• Bitmine увеличила залог 171 264 ETH, общий залог составляет около 5.73 миллиарда долларов
• YZi Labs стратегически инвестировала в IPO BitGo
• USD.AI одобрила предоставление кредитного лимита до 500 миллионов долларов на GPU для Sharon AI
• UBS считает, что доля юаня в мировых резервах может достичь 10%
• Трамп: введет тарифы в 25% на все страны, ведущие торговлю с Ираном
• Michael Saylor рассматривает возможность покупки еще большего количества биткойнов
• Hyperliquid Strategies с начала декабря увеличила свои позиции в HYPE на сумму около 67.6 миллионов долларов
• Mirana Ventures перевела на счет Bybit 13.65 миллиона MNT, стоимостью 12.2 миллиона долларов
• Корейская прокуратура потеряла крупную сумму биткойнов, возможные убытки — до 48 миллионов долларов