Ранкова хвилина: Золото стрімко зростає до $5,600; Біткоїн падає

Morning Minute — щоденна розсилка, написана Тайлером Ворнером. Аналізи та висловлювання є його власними і не обов’язково відображають позицію Decrypt. Підписуйтеся на Morning Minute на Substack. Доброго ранку! Головні новини сьогодні:

• Основні криптовалюти падають попри нейтральний FOMC; BTC — $87 800
• Hyperliquid’s HIP-3 обсягом понад $2 млрд, оскільки Gold & Silver досягли історичних максимумів
• Білий дім просував зустріч із банками/криптокомпаніями для узгодження питань Закону про ясність
• Fidelity оголосила про власний стейблкоїн FIDD на Ethereum
• MegaETH натякнув на запуск основної мережі (та токена) 9 лютого

🟡 Золото зростає до $5 600 за унцію Золото стрімко зростає. Цифрове золото — не так сильно. Чи триватиме цей тренд? 📌 Що сталося Ціни на золото різко зросли у середу, встановлюючи нові історичні максимуми і наближаючись до $5 600 за унцію. Зараз воно зросло більш ніж на 27% за рік (28 днів) і приблизно на 100% за рік. Кілька факторів сприяють цьому ралі, зокрема геополітична напруга, слабкий долар США і спекуляції щодо можливого зсуву центральних банків, включаючи Федеральний резерв, у бік більшої монетарної політики. Тим часом, емітент стейблкоїнів Tether активно розширює свої фізичні запаси золота, які зараз оцінюються приблизно в 140 тонн, вартістю близько $23 млрд, що робить його одним із найбільших неросійських власників золота у світі.

Генеральний директор Паоло Ардойно заявив, що Tether планує й далі додавати до своїх запасів золота як частину стратегії диверсифікації та для підсилення підтримки USDT і його золото-зв’язаного токена XAUt. 🗣️ Що кажуть “Ми скоро станемо однією з найбільших, скажімо, центральних банків золота у світі.” — Паоло Ардойно, CEO Tether 🧠 Чому це важливо Цей зліт золота, ймовірно, є поєднанням втечі до безпеки на тлі геополітичної напруги, реакцією на ослаблення долара і результатом того, що Китай вкладає капітал у нього порівняно з будь-яким іншим активом. Але масштаб цього руху є безпрецедентним. Щоб окреслити масштаб:

• Загальна ринкова капіталізація золота приблизно $37 трлн
• Загальна ринкова капіталізація Bitcoin — близько $1,8 трлн

Рух золота понад 5% у середу фактично додав всю ринкову капіталізацію Bitcoin за один день. Ми ще дуже рано. Але багатотрильйонне питання тепер — що може спричинити перерозподіл між золотом і Bitcoin?

Декілька сценаріїв:

• Повторне масштабне монетарне розширення: якщо ФРС явно запустить масштабне розширення балансового звіту, золото і Bitcoin можуть обидва виграти, але вищий бета-крипто може перевершити, оскільки капітал шукає прибуток.
• Стрес на ринках облігацій: зростання доходності або збитки у суверенних облігаціях можуть підштовхнути золото; якщо цей стрес перейде у кредитний або фондовий ринок, Bitcoin може знову підтвердити свою роль як некорельований хедж.
• Зміна психології інвесторів: Золото зараз має весь імпульс — але рано чи пізно він зникне. І Bitcoin може стати привабливим просто через те, що він не так сильно піднявся, як золото.

Важко передбачити, коли і чи взагалі станеться цей перерозподіл. Але якщо так — вплив на Bitcoin, ймовірно, буде швидким і різким. 

🌎 Макроекономіка криптовалют і ринків Декілька головних новин:

• Основні криптовалюти — у червоній зоні після нейтрального FOMC; BTC —2% до $87 800; ETH —3% до $2 930, SOL —4% до $123; XRP —3% до $1.86
• Стейблкоїни (+18%), PAXG (+5%) і WLD (+4%) — лідери за зростанням
• Золото — досягло ще одного історичного максимуму на рівні $5 600, додавши всю ринкову капіталізацію Bitcoin
• Білий дім — оголосив про зустріч із банками та криптокомпаніями для пошуку компромісу щодо застиглого законодавства про криптовалюти (Закон про ясність), зосереджуючись на доходах від стейблкоїнів і конкуренції за депозити
• Генеральний директор Tether — заявив, що емітент стейблкоїнів продовжить додавати до своїх запасів золота близько $24 млрд для диверсифікації підтримки та підтримки актив-зв’язаних токенів
• JPMorgan і Citadel — зустрілися з SEC для обговорення планів щодо токенізованих цінних паперів і DeFi-проектів
• Законодавці Південної Дакоти — повторно внесли законопроект, що дозволяє інвестувати кошти у Bitcoin
• Fidelity — оголосила про намір запустити цифровий доларовий стейблкоїн на Ethereum для корпоративного та споживчого використання у рамках регуляторних норм
• Gemini — запустила кредитну карту Zcash, яка надає користувачам нагороди у ZEC за щоденні покупки, розширюючи можливості криптовалютних платежів.

У корпоративних казначействах / ETF

• BTC ETF — у середу зафіксовано чистий відтік у розмірі $19 млн; ETH ETF — притік у $28 млн

У мемах / на ончейні

• Мем-криптовалюти — у червоній зоні, зниження на 4-7%; Doge —4%, Shiba —4%, PEPE —5%, TRUMP —3%, Bonk —4%, Pengu —7%, SPX —8%, WIF —7% і Fartcoin —7%
• WhiteWhale (+30%), WAR (+48%), BP (+50%), FOX (+67x), Soulguy (+110x) і Donald (+38x) — помітні на ончейні рухи

💰 Токен, аірдроп і протокол-трекер

• Hyperliquid’s HIP-3 — зафіксував перший день обсягу понад $2 млрд на тлі руху золота і срібла
• OpenAI — нібито досліджує соціальну мережу з Worldcoin, уявляючи біометричну, лише для людей платформу з використанням технології proof-of-personhood
• Coinbase — у середу запустила свою платформу прогнозів, Coinbase Predicts
• Moonbirds BIRB — подвоївся до понад $420 млн FDV у дебюті у середу, потім знизився до $277 млн (+29% за день)
• MegaETH — натякнув на запуск основної мережі (та TGE) 9 лютого
• Coinbase — оголосила, що нарешті додасть HYPE для торгівлі

🚚 Що відбувається з NFT?

• Лідери NFT — дуже червоні; Punks — 28.4 ETH, Pudgy —7% до 4.16 ETH, BAYC —6% до 5.5 ETH; Hypurr —7% до 505 HYPE
• Moonbirds — ще на 10% знизилися до 0.935 ETH після дебюту токена BIRB
• Biome Lumina — найактивніший рух, зростання на 35%
• Череп Лусі проданий за 400 000 USDC
• Pudgy Penguins — запустили колекцію для Manchester City