Galaxy Digital запускає $100 мільйонний хедж-фонд для навігації кризи в крипто та фінтех-секторі

Galaxy Digital, провідна компанія з інвестицій у цифрові активи під керівництвом Майка Новограца, здійснює стратегічний поворот, запустивши хедж-фонд на 100 мільйонів доларів, спрямований на використання нестабільності у секторах криптовалют і фінансових технологій. За даними Financial Times, цей фонд є свідомим поверненням до коренів Galaxy — спочатку Новограц задумав компанію як хедж-фонд приблизно десять років тому, а потім поступово переключився на управління активами і накопичив портфель на 17 мільярдів доларів.

Фонд планує розпочати операції у першому кварталі, що є обдуманою відповіддю на структурні зміни, які переформатовують фінансовий ландшафт. Замість того, щоб ставити на один бік, інвестиційний інструмент буде використовувати як бичачі, так і ведмежі стратегії, що дозволить менеджерам отримувати прибуток незалежно від того, зростають чи падають ціни активів.

Стратегічне розподілення: баланс між цифровими активами і фінансовими послугами

Розподіл капіталу фонду демонструє тонкий інвестиційний підхід. Приблизно 30% буде спрямовано на криптовалютні токени, тоді як решта 70% орієнтовані на компанії фінансових послуг, які проходять фундаментальні трансформації завдяки технологіям цифрових активів і змінюваним регуляторним рамкам. Це співвідношення 30-70 відображає переконання фонду, що традиційні фінансові інститути є більш волатильною можливістю, оскільки вони навчаються цифровій революції.

Galaxy залучила зобов’язання від сімейних офісів, високоприбуткових індивідуальних інвесторів і інституційних гравців. Компанія також вкладає власний капітал у цей проект — сума, яка не розголошується, але свідчить про внутрішню впевненість у стратегії. Джо Армао, менеджер фонду, підкреслив Financial Times, що поточні ринкові умови створюють ідеальний момент для цієї контрінвестиційної стратегії.

Таймінг ринку і структурні можливості

Час запуску фонду співпадає з двома макроекономічними факторами, які Армао визначив як важливі. По-перше, потенційне зниження процентних ставок Федеральною резервною системою може спричинити волатильність як на традиційних ринках, так і у цінах цифрових активів. По-друге, зростаюча інституційна і споживча прийнятність криптовалют продовжує розширюватися, створюючи нових переможців і програшних у обох секторах.

Ця позиція дозволяє Galaxy отримати цінність від технологічних зрушень — теми, яка об’єднує інакше різні цілі інвестицій. Компанії фінансових технологій, що прагнуть інтегрувати блокчейн-рішення і цифрові валюти, стикаються з конкурентним тиском, тоді як самі криптовалютні проекти залишаються вразливими до регуляторних оголошень і технологічних нововведень.

Стратегічне повернення до коренів хедж-фондів

Запуск хедж-фонду Galaxy відображає адаптивний підхід компанії. Новограц продемонстрував готовність переглядати стратегію залежно від ринкових умов і можливостей. Перехід від хедж-фонду до управління активами і до мультистратегічного інвестора ілюструє, як провідні крипто-компанії еволюціонують для отримання цінності в циклах ринку.

Недавні результати підтверджують цю гнучкість. Galaxy повідомила про понад 500 мільйонів доларів прибутку за третій квартал 2025 року, що створює фінансову основу для цього нового проекту. Портфель активів компанії на 17 мільярдів доларів демонструє інституційну легітимність і капітальну базу, необхідну для реалізації складних інвестиційних стратегій.

Розширення інфраструктури: рух у напрямку дата-центрів

Крім оголошення про хедж-фонд, Galaxy нещодавно отримала регуляторне схвалення на розширення потужностей свого дата-центру Helios у Західному Техасі. Оператор енергосистеми Техасу ERCOT затвердив додаткові 830 мегаватів потужності після завершення необхідного дослідження з підключення. Це розширення інфраструктури підкреслює одночасне будівництво фізичної основи цифрової економіки.

Інвестиції у дата-центри доповнюють стратегію хедж-фонду — надійна, масштабована енергетична інфраструктура зміцнює широку екосистему, що підтримує як майнінг криптовалют, так і фінансові послуги на базі блокчейну.

Реакція ринку і перспектива інвесторів

Акції Galaxy Digital зазнали недавньої волатильності, знизившись більш ніж на 6.4% на тлі ширшої турбулентності ринку. Однак аналітики вважають запуск хедж-фонду і розширення дата-центрів перспективними інвестиціями, що дозволяють компанії отримати вигоду від майбутньої стабілізації ринку і прискорення прийняття криптовалют.

Комбінація таймінгу ринку, значного активного базу і стратегічних інвестицій у інфраструктуру ілюструє, як Galaxy Digital позиціонує себе не лише як трейдер цифрових активів, а й як фундаментальний будівельник інфраструктури децентралізованих фінансів, що підтримують системи фінансових послуг наступного покоління.