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El mercado de criptomonedas muestra resistencia ante la subida del índice del dólar, con BTC y ETH rebotando a $89.87K y $3.01K respectivamente. Los datos de inflación subyacente por debajo de lo esperado han cambiado las expectativas del mercado sobre la política de la Reserva Federal, impulsando positivamente los activos criptográficos. El aumento de los riesgos geopolíticos podría provocar volatilidad en el mercado, y los próximos días serán un período clave de observación, donde los inversores deben aprovechar las oportunidades de entrada en niveles bajos y de rebote.

El fundador de Ark Invest, Cathie Wood, señaló que el gobierno de Estados Unidos está acelerando el plan de reservas de Bitcoin, pasando de la confiscación pasiva de activos a la compra activa, lo que demuestra la importancia que le otorgan a las criptomonedas. Además, las criptomonedas se han convertido en un capital político importante para la administración de Trump, y la relación entre ambas partes es estrecha. Estados Unidos también lanzará regulaciones y políticas fiscales para las stablecoins, con el objetivo de promover la adopción de criptomonedas en los sistemas de pago, reorientando su valor estratégico.

Los datos del IPC subyacente de EE. UU. por debajo de las expectativas, provocando un repunte en el mercado de criptomonedas, Bitcoin y Ethereum muestran signos de recuperación en medio de un debilitamiento de las acciones estadounidenses. El mercado está reevaluando la política de la Reserva Federal, y los riesgos geopolíticos también se convierten en un factor clave. Los inversores deben estar atentos a los próximos datos económicos y a la situación geopolítica para aprovechar las oportunidades de trading.

El informe de análisis de JPMorgan predice que en 2025 el mercado de criptomonedas atraerá cerca de 130.000 millones de dólares, impulsado principalmente por minoristas y empresas. En 2026, los inversores institucionales reemplazarán a los minoristas como la principal fuerza motriz, ya que un entorno regulatorio claro estimulará una nueva ronda de flujos de capital. El análisis señala que las instituciones han estado relativamente ausentes debido a la falta de políticas claras, pero esperan invertir activamente una vez que las regulaciones entren en vigor.

Corea del Sur ha puesto fin oficialmente a la prohibición de inversión en criptomonedas para empresas que duró 9 años, y permitirá a las empresas incluir criptomonedas en sus balances antes de 2026. Las nuevas directrices establecen múltiples niveles de protección, incluyendo límites de inversión y restricciones de alcance, para prevenir la especulación excesiva. Esta política atraerá efectivamente flujos de capital hacia Bitcoin y Ethereum, y allanará el camino para la implementación futura de la 《Ley Básica de Activos Digitales》, con Corea del Sur buscando equilibrar la innovación financiera y la gestión de riesgos.

Ethereum realizará la actualización Fusaka el 3 de diciembre de 2025, marcando un importante giro hacia la modularidad y la expansión eficiente. Esta actualización introduce los mecanismos PeerDAS y BPO, que pueden reducir la carga en los nodos y ajustar los parámetros de forma flexible, mejorando la capacidad de procesamiento de datos. Esto significa una respuesta más rápida a las demandas de L2, con una reducción prevista en los costos de datos del 40%-60%. Fusaka optimiza la experiencia del usuario y las herramientas para desarrolladores, sentando las bases para la futura modularidad, expansión y seguridad de Ethereum.

A medida que avanzamos hacia 2026, el mercado de NFT muestra una ligera recuperación, pero todavía se debe principalmente a la lucha por los fondos existentes en lugar de la entrada de nuevos capitales. La mayoría de los proyectos tienen volúmenes de transacción bajos, y la percepción del mercado se ha desplazado hacia colecciones físicas, con inversores que gradualmente abandonan los activos virtuales. Los NFT con valor práctico comienzan a ser más populares y podrían convertirse en el nuevo foco del mercado en el futuro.

Recientemente, los mercados de capital globales han mostrado una polarización, con las acciones A en constante aumento pero con riesgos que deben tenerse en cuenta, mientras que el mercado de criptomonedas comienza a mostrar ventajas en relación calidad-precio a medida que disminuye la presión de venta. La falta de flujo de capital en el mercado, pero sin presión para salir, crea oportunidades de participación. A medida que la relación calidad-precio de las acciones A disminuye, el capital podría dirigirse hacia el mercado de criptomonedas. La inversión periódica en activos criptográficos requiere paciencia para esperar el momento adecuado para la entrada de instituciones.

El analista de Wall Street Tom Lee, líder de Bitmine Immersion (BMNR), ha aumentado recientemente su participación en Ethereum a 4,14 millones de tokens, alcanzando un valor total de 14.2 mil millones de dólares. La compañía no solo continúa incrementando su inversión, sino que también participa activamente en la gobernanza de la red, stakingando 659,000 tokens de Ethereum. Lee es optimista respecto al mercado de criptomonedas en 2026, y cree que se presentarán oportunidades importantes.

Recientemente, la volatilidad del mercado de Bitcoin ha sido afectada por la contracción de la liquidez global, especialmente después de que el Banco Central de Japón aumentara las tasas de interés, lo que ha sacudido la cadena de arbitraje y provocado una caída abrupta en el precio de Bitcoin. Los cambios en la estructura de los poseedores han hecho que Bitcoin ya no sea independiente de las finanzas tradicionales, convirtiéndose en un activo de alto riesgo y alta volatilidad, altamente correlacionado con otros activos como las acciones estadounidenses, lo que afecta su lógica de valoración. Aunque los retornos a largo plazo de Bitcoin superan a los del S&P 500, a corto plazo están significativamente influenciados por factores macroeconómicos. Este fenómeno revela los desafíos y riesgos que enfrenta Bitcoin tras ser incorporado en el marco de inversión institucional.

El flujo neto de Ethereum en Binance Exchange aumentó a 245,000 ETH después de las vacaciones, alcanzando un máximo en seis meses, lo que indica un cambio en el sentimiento de los inversores. Esto podría significar que los titulares están preparados para vender o hipotecar sus activos, y en un mercado con baja liquidez, Ethereum podría enfrentar riesgos de volatilidad significativa. Los inversores deben ser cautelosos.

Desde 2026, aunque el mercado de criptomonedas ha alcanzado nuevos máximos en el precio de Bitcoin, el volumen de comercio al contado ha caído a su nivel más bajo en dos años, lo que indica preocupaciones subyacentes tras la tendencia alcista. La falta de liquidez podría provocar una reversión repentina del mercado, por lo que los operadores de plata y los traders de criptomonedas deben estar más alertas, evaluar los riesgos y evitar pérdidas en un mercado inestable.

Recientemente, Bitcoin ha superado la resistencia de 95,000 dólares, lo que refleja un repunte en el ánimo del mercado y podría impulsar su camino hacia los 100,000 dólares. La economía de Estados Unidos se mantiene estable, lo que impulsa el flujo de capital hacia activos de riesgo, y la estrategia tradicional de comprar dólares puede necesitar ser reconsiderada. En un contexto de fortalecimiento de los metales preciosos, el mercado de criptomonedas también recibe apoyo, y los inversores deben aprovechar esta oportunidad.

La policía de Hong Kong ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el caso de estafa "JPEX", deteniendo a la conocida KOL Chen Yi y registrando su tienda de cambio. Chen Yi pasó de compartir aspectos de su vida a promover criptomonedas y se convirtió en embajadora de la plataforma JPEX. Con el número de denuncias llegando a mil, la plataforma JPEX sigue restringiendo los retiros, y el caso involucra múltiples intereses, lo que continúa generando atención.

El sentimiento del mercado de criptomonedas ha pasado de "miedo" a "codicia", y el índice de miedo y codicia ha subido a 61 puntos, lo que refleja una recuperación de la confianza del mercado. El precio de Bitcoin ha subido a 97,704 dólares, pero luego experimentó una pequeña corrección. Los inversores deben tener en cuenta que el índice de sentimiento es solo una referencia, y la dirección futura del mercado estará influenciada por múltiples factores, especialmente el nivel clave de dólares.

El fundador del Grupo Taizi, Chen Zhi, ha sido acusado de liderar una estafa con criptomonedas por valor de 14.000 millones de dólares. Recientemente, ha ocultado sus activos en Bitcoin y los ha transferido a una nueva dirección de cartera, intentando evadir la persecución del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este departamento ha confiscado 127.271 bitcoins que Chen Zhi había defraudado, estableciendo el récord de mayor confiscación de activos criptográficos en la historia de Estados Unidos. En el caso han surgido dudas sobre el flujo de fondos y se han planteado análisis que cuestionan la veracidad del evento de robo por hackers, lo que ha generado más sospechas.

En 2026, la asignación de oro se convierte en el centro de atención de los inversores. UBS pronostica que el precio del oro subirá hasta 5,000 dólares por onza en la primera mitad del año, pero caerá a 4,800 dólares en la segunda mitad. Los factores que respaldan el precio del oro incluyen la incertidumbre geopolítica, los flujos de capital hacia los ETF de oro y la intensidad de las compras de oro por parte de los bancos centrales. La moneda de oro de Tether, XAUT, ofrece a los inversores una opción de asignación conveniente. Aunque existen riesgos de corrección, el valor a largo plazo del oro sigue siendo sólido, y una asignación moderada a XAUT es la opción ideal para 2026.

Morgan Stanley participa activamente en el mercado de criptomonedas, recientemente solicitando un ETF de Ethereum al contado y planeando generar ingresos mediante staking. Su forma única de gestionar los beneficios difiere de la de los ETF de Grayscale, lo que demuestra su pensamiento profesional en la gestión de activos. Con la entrada de fondos institucionales, el mercado de ETF de criptomonedas al contado está en auge, y la participación de Morgan Stanley marca una nueva etapa en la integración de Wall Street con los activos digitales.

La Comisión de Valores de Taiwán incorporará las plataformas de criptomonedas en la regulación contra el lavado de dinero a partir de julio de 2024, implementando un mecanismo de transacciones con identificación real y exigiendo a los intercambios verificar la identidad de los clientes. Las estrategias de los principales intercambios varían; algunos adoptan medidas proactivas, mientras que otros enfrentan desafíos de cumplimiento. Este cambio refleja una regulación global cada vez más estricta y una mayor atención hacia los activos virtuales.