Le prix du Bitcoin a chuté fortement lors de la session asiatique, tombant à 89 000 dollars et approchant brièvement la barre des 80 000 dollars, entraînant une baisse de la capitalisation totale des cryptomonnaies de 3,22 billions de dollars à 3,06 billions de dollars, soit une évaporation de 160 milliards de dollars en une seule journée. La Réserve fédérale a réduit ses taux d’intérêt de 25 points de base comme prévu, mais les divisions au sein du FOMC et l’attitude hawkish de Powell ont été les principaux facteurs de la forte correction du marché.
Le procès-verbal indique que plusieurs responsables étaient opposés à la baisse des taux, Powell révélant également que la Fed pourrait suspendre la baisse des taux jusqu’en janvier 2026. Ce signal hawkish a rapidement pesé sur l’humeur des actifs risqués. De plus, la Fed prévoit d’acheter jusqu’à 40 milliards de dollars d’obligations du Trésor en 30 jours, bien que l’on insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un QE, le marché considérant généralement cette mesure comme un signe de pression de liquidité. L’or a immédiatement augmenté, tandis que les analystes avertissent que le système bancaire pourrait faire face à des risques plus profonds.
Le marché des dérivés envoie également un avertissement fort. Au cours des 24 dernières heures, 520 millions de dollars de positions en cryptomonnaies ont été liquidés, dont près de 400 millions de dollars en positions longues. La liquidation de tokens comme BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE a sensiblement augmenté. Par ailleurs, le volume des options Bitcoin non clôturées a explosé, tandis que le ratio put/call est monté à 1,09, indiquant que les traders parient sur une poursuite de la baisse du marché. La valeur notionnelle des options Bitcoin arrivant à échéance ce vendredi atteint 3,56 milliards de dollars, avec un point de douleur maximal autour de 90 000 dollars.
Les données on-chain restent également baissières. L’indice de sentiment haussier du Bitcoin est tombé à 0 après la baisse des taux, révélant une émotion extrêmement bearish ; CryptoQuant montre aussi une faiblesse du “nombre de jours de marché haussier”, avec une force acheteuse nettement comprimée par les vendeurs à découvert. L’analyse indique également que le Bitcoin est toujours sous pression de réalisation de profits, avec une augmentation des flux entrants des whales et des exchanges.
L’analyste on-chain Ali Martinez indique que, historiquement, le meilleur point d’achat se présente lorsque la perte on-chain atteint environ -37 %, alors que le niveau actuel n’est que de -18 %, ce qui suggère que le marché pourrait encore avoir une marge de baisse supplémentaire.
En résumé, en tenant compte de l’humeur du marché, de la structure des options, des indicateurs on-chain et des facteurs macroéconomiques, le marché des cryptomonnaies pourrait rester très volatile à court terme, avec un risque de continuer à descendre vers des niveaux de support.
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