Буря ліквідацій альткоїнів! XRP, AXS, DUSK цього тижня можуть зруйнувати 600 мільйонів доларів кровопролиття

1 月 третій тиждень ринку закрився майже на 9 мільярдів доларів, торгівля через тарифні війни Трампа спричинила коливання. XRP, AXS, DUSK стали найбільш небезпечними альткоїнами. XRP відскочив до 2.29 доларів, що може призвести до ліквідації 6 мільярдів коротких позицій, великі гравці купують на низьких рівнях. AXS виріс більш ніж на 120%, але депозити на біржах досягли трирічного максимуму. DUSK виріс у шість разів, але опустився нижче 0.13 доларів, що може спричинити ліквідацію понад 12 мільйонів довгих.

Ризик ліквідації XRP — 6 мільярдів доларів

(Джерело: Coinglass)

19 січня XRP знизився до 1.85 доларів, потім відскочив до 1.95 доларів. Це зниження стерло більшу частину початкового відскоку з початку року. Настрій короткострокових трейдерів стає все більш песимістичним, багато хто ставить на подальше падіння ціни. Графік закриття позицій за 7 днів показує, що потенційний обсяг ліквідацій коротких позицій перевищує довгі.

Дані про ліквідацію показують, що якщо XRP відскочить до 2.29 доларів цього тижня, короткі позиції можуть зазнати ліквідації на суму понад 6 мільярдів доларів. Це може статися, якщо побоювання щодо нових тарифів Трампа швидко зникнуть. Також сильний попит на купівлю біля рівня 1.8 доларів підтримуватиме ціну. Такий масштаб ліквідацій коротких позицій у одному активі є дуже рідкісним і свідчить про надмірну заповненість XRP короткими.

(Джерело: CryptoQuant)

Ще одним важливим індикатором є середній обсяг ордерів на спотовому ринку XRP. Дані CryptoQuant показують, що коли ціна XRP нижча за 2.4 долара, з’являються часті великі ордери гігантських гравців. Ця модель відображає сильний попит великих гравців на нижчих рівнях цін. «Інтерес гігантів досяг максимуму з 2026 року. Великі ордери займають торгові записи, що свідчить про те, що «розумні гроші» готуються до наступного зростання», — коментує аналітик CryptoQuant.

Якщо обсяг покупок гігантських гравців перевищить паніку ринку, XRP може швидко відскочити. Це змусить трейдерів закривати короткі позиції. Технічний рівень 1.85 долара є недавнім мінімумом і важливою психологічною підтримкою. Якщо утримати цей рівень і підтримати його купівлею гігантів, відскок до 2.29 доларів цілком можливий. У такому разі ліквідація коротких позицій на 6 мільярдів доларів викличе ланцюгову реакцію купівлі, що підштовхне ціну вгору.

Аналіз ризику ліквідації XRP

Поточна ціна: 1.95 долара (відскок від мінімуму 1.85 долара)

Ціна спрацювання ліквідації коротких: 2.29 долара

Потенційний обсяг ліквідацій коротких: понад 6 мільярдів доларів

Підтримка гігантів: часті покупки в діапазоні 1.8–2.4 долара

Оцінка ризиків: надмірна заповненість коротких позицій, високий ризик відскоку

Для трейдерів, що відкривають короткі позиції, це дуже небезпечна ситуація. Якщо обсяг закриття коротких перевищує обсяг довгих, будь-який відскок може спричинити ланцюгову ліквідацію. Ліквідація коротких змусить купувати для закриття позицій, що підвищить ціну і викличе ще більше ліквідацій, створюючи замкнене коло. Обсяг ліквідацій понад 6 мільярдів доларів здатний за короткий час підняти ціну на 10% і більше.

AXS виріс на 120% за рік, але зростання депозитів на біржах попереджає

(Джерело: Coinglass)

Axie Infinity (AXS) несподівано повернувся до популярних активів у третій тиждень січня. Цей токен вже виріс більш ніж на 120% цього року. Зростання у січні було викликане планом засновників Axie перетворити нагороди у новий утилітарний токен bAXS. Це зміна є частиною ширшої реформи токеноміки, запланованої на 2026 рік.

Графік ліквідацій AXS за 7 днів показує потенційний обсяг ліквідацій близько 12 мільйонів доларів. Однак ціна закриття позицій для довгих активів у діапазоні ліквідації є вужчим, ніж для коротких. Це свідчить про те, що багато трейдерів все ще очікують подальшого зростання ціни у короткостроковій перспективі. Ці довгі трейдери можуть бути надто оптимістичними і ігнорувати потенційні ризики.

З іншого боку, дані показують, що зростання ціни AXS у січні співпало з різким зростанням депозитів. За останні 7 днів середній обсяг депозитних операцій досяг трирічного максимуму. Це свідчить, що багато інвесторів шукають вихід під час відновлення цін, що може раптово викликати тиск на продаж. Це ставить під загрозу довгі позиції.

Збільшення депозитів на біржах — типовий сигнал на пониження. У криптовалютному ринку зазвичай користувачі зберігають активи у своїх гаманцях. Переведення активів на біржу часто означає підготовку до продажу. Депозити AXS на біржах досягли трирічного максимуму, що свідчить про те, що багато власників готуються до реалізації, і це потенційно тисне на ціну.

З фундаментальної точки зору, реформа токеноміки — позитивна новина, але ринок вже міг це врахувати у зростанні на 120%. Після повного усвідомлення позитивних новин, відсутність нових каталізаторів може спричинити фіксацію прибутку. У поєднанні з сигналами про зростання депозитів, ризики для довгих позицій зростають.

DUSK — після шестиразового зростання домінують довгі

(Джерело: Coinglass)

У контексті зростаючої уваги до приватних монет Dusk став новою зіркою. Це зростання відображає перерозподіл капіталу з більш капіталізованих приватних монет у менш капіталізовані аналоги. Хоча DUSK з початку року виріс майже у шість разів, за останні чотири дні актив зумовив масові ліквідації коротких. Трейдери продовжують додавати капітал і кредитне плече, ставлячи на довгі.

Карта ліквідацій DUSK показує, що домінують потенційні ліквідації довгих. Якщо ціна цього тижня знизиться, довгі позиції зазнають серйозних ризиків. Останні звіти BeInCrypto свідчать, що потік активів у DUSK на біржах зростає. Це відображає потенційний тиск на фіксацію прибутку. Крім того, побоювання щодо нових тарифів Трампа для Європи знову посилили зростання DUSK. Ці фактори ставлять під загрозу стійкість тренду зростання.

У жовтні минулого року, коли капітал з ZEC перейшов у менш капіталізовані приватні монети, ціна DASH зросла у шість разів. Але за тиждень вона впала на 60%. Аналогічний ризик для DUSK. Якщо емоції FOMO зникнуть і ціна опуститься нижче 0.13 долара, загальний обсяг ліквідацій довгих може досягти 12 мільйонів доларів.

Приклад DASH дуже повчальний. Після шестиразового зростання ціна за тиждень знизилася на 60%, що свідчить про високу волатильність таких монет з невеликою капіталізацією. Коли FOMO підштовхує ціну відхилитися від фундаментальних показників, будь-які негативні новини можуть викликати панічний розпродаж. Технічний стан і потоки капіталу DUSK зараз дуже схожі з ситуацією DASH, і історія може повторитися.

Ці три альткоїни відображають різні й навіть протилежні очікування короткострокових трейдерів. Переповнені короткі позиції XRP, переповнені довгі AXS і DUSK — ця складність виникає через конфлікт геополітичного тиску та внутрішньомаркетних процесів. Без жорстких стоп-лоссів і ризик-менеджменту обидві сторони — і довгі, і короткі — ризикують зазнати ліквідації.