Щотижнева стратегія 12 лютого 2026 року

I. Огляд ринку цього тижня

Цього тижня ринок криптовалют продовжує перебувати у стані надзвичайної паніки, індекс страху та жадібності знизився до 9, оновивши мінімальні рівні за останній період. Загальна ринкова капіталізація знизилася до 2,29 трильйонів доларів, за 24 години — на 1,86%, тиск на зниження залишається. BTC і ETH залишаються у слабкому діапазоні, короткострокові індикатори демонструють невелике відновлення та сигнали коливань, але середньо- та довгострокові показники залишаються у зоні перепроданості та слабкості. Загальний обсяг ETF-фондів продовжує чистий відтік, виведення біткоїнів трохи сповільнилося, ETH — ще більше, інституційна емоція хеджування ризиків не зменшилася. Тенденції на ринку деривативів роздільні: попит на ф’ючерси для хеджування злегка зростає, безперервні контракти продовжують зменшуватися через зняття левериджу, ризикова активність залишається низькою, ринок у стані слабкого формування дна.

На макроекономічному рівні очікування зменшення ліквідності ФРС і глобальна економічна невизначеність постійно турбують ринок, стримуючи показники ризикових активів у криптосфері. У регулюванні багато країн прискорюють створення нормативної бази для криптовалют і управління ризиками, США ведуть переговори щодо законопроекту про регулювання криптовалют, Гонконг оприлюднив стандарти відповідності для трансграничної токенізації активів RWA. У галузі технологічний розвиток Ethereum та Layer2 стабільно просувається, застосовуються інструменти для транзакцій з AI у блокчейні; хоча короткостроково інституції виводять кошти, вони продовжують інвестувати у відповідні продукти та стабільні монети, що підтверджує довгострокову тенденцію до відповідності та інституціоналізації галузі.

II. Основні ринкові тенденції та рух капіталу

Цього тижня ринок криптовалют у цілому залишається у стані надзвичайної слабкості та формування дна, емоційний фон погіршується, загальна капіталізація продовжує знижуватися, оновлюючи мінімальні рівні, основні монети коливаються у вузькому діапазоні, показники коротко- та довгострокової динаміки розходяться, ETF-фонди продовжують чистий відтік, деривативний ринок зменшує леверидж, емоції хеджування ризиків зростають, процес формування дна ще не завершено.

З точки зору емоційного стану Crypto Fear & Greed Index знизився з 11 минулого тижня до 9, залишаючись у зоні надзвичайного страху, песимізм поширюється. Хоча основні монети демонструють невелике відновлення, емоції щодо хеджування ризиків залишаються, додатково через макроекономічну та регуляторну невизначеність довіра інвесторів низька, ознак відновлення настрою поки що немає, ринок залишається у стані тиску та слабкості.

За ринковою капіталізацією, загальна вартість криптовалют становить 2,29 трильйонів доларів, за 24 години — зниження на 1,86%, що продовжує прискорене падіння та оновлює мінімальні рівні. Попит з боку внутрішніх покупців залишається слабким, тенденція зменшення капіталу триває, короткостроково ринок залишається під тиском, процес формування дна ще не почався.

Щодо двох основних монет, BTC і ETH, вони демонструють короткострокове коливання та середньо- та довгострокову слабкість. Поточна ціна BTC — 67251.77 доларів, за 24 години — зниження на 0,41%, за 7 днів — на 6,03%, частка ринку знизилася до 58,43%. Індикатори короткострокової динаміки розходяться, у стані консолідації, середньо- та довгострокові показники перепроданості, але слабкість залишається; ETH — 1970.16 доларів, за 24 години — зниження на 0,26%, за 7 днів — на 7,61%, частка ринку — 10,31%. Є потенціал для відскоку у короткостроковій перспективі, але рівень опору близький, довгостроковий тренд явно вниз. Обидві монети потребують обережної торгівлі, суворого контролю позицій і стоп-лоссів.

За потоками капіталу, ринок ETF залишається у стані чистого відтоку, емоції інституційних інвесторів щодо хеджування ризиків не зменшилися. Виведення біткоїнів з ETF у порівнянні з минулим тижнем трохи сповільнилося; ETH — ще більше, загальний тиск на ринок з боку капіталу зберігається, ознак повернення інституційних коштів поки що немає.

На ринку деривативів спостерігається розходження: зменшення обсягів ф’ючерсів, невелике зростання попиту на хеджування; безперервні контракти зменшуються через зняття левериджу, високий леверидж знімається, ризики зменшуються, активність торгів залишається низькою.

Загалом, ринок криптовалют перебуває у стані крайньої песимістичності, капітал зменшується, ризики знижуються, ринок у процесі формування дна. У короткостроковій перспективі зберігається тиск, потрібно чекати ознак стабілізації цінових рівнів, повернення капіталу та сигналів підтримки. В операціях рекомендується дотримуватися оборонної тактики, раціонально реагувати на короткострокові коливання.

III. Вибрані торгові стратегії

1. Стратегії високого доходу

Основні переваги:

• Максимальна ймовірність успіху: 100%, без збитків у всіх історичних операціях, високий рівень точності сигналів.
• Висока прибутковість: понад 200% реального доходу, ідеально підходить для високоволатильних малих монет.
• Відношення ризику та доходу: Sharpe Ratio 32, баланс між ризиком і прибутком.
• Частота торгів: 81 операція, помірна, підходить для ритму руху MEME-коінів.

Сценарії застосування: Підходить для трейдерів із високою толерантністю до ризику, що прагнуть високих шансів і високого доходу, особливо для популярних MEME-коінів типу PEPE, що підпадають під концепцію мемів і ротацію капіталу. Може використовуватися як стратегія гнучкого розподілу активів для малих монет, але не підходить для довгострокових стабільних інвестицій або при екстремальному падінні.

2. Стратегії високочастотної торгівлі

Основні переваги:

• Відношення ризику та доходу: Sharpe Ratio 27, високий показник для HFT.
• Стабільність доходу: рівна крива, без великих коливань, підходить для складних інвестицій.
• Адаптація до ліквідних активів: розроблена для BTC, з урахуванням глибини ринку.
• Очікуваний річний дохід: понад 30%, привабливо серед аналогічних стратегій.

Сценарії застосування: Підходить для інвесторів із середнім рівнем ризику, що прагнуть стабільного доходу з низькою волатильністю, для BTC, підходить для арбітражу та торгів у межах коливань. Може слугувати як стабільна базова стратегія, особливо для тих, хто прагне уникнути односторонніх коливань і отримати стабільний складний дохід, але не підходить для екстремальних падінь.

3. Стратегії високої стабільності

Основні переваги:

• Максимальна ймовірність успіху: 100%, без збитків.
• Контроль максимальних втрат: максимум — 75%, дуже низка волатильність.
• Висока доходність: понад 100%, особливо для ETH.
• Відношення ризику та доходу: Sharpe Ratio 90, баланс між ризиком і прибутком.

Сценарії застосування: Підходить для інвесторів із середнім рівнем ризику, що прагнуть стабільних і низьковолатильних доходів, для торгівлі ETH та інших високоліквідних монет. Добре працює у трендових і реверсних умовах, може бути додатковою стратегією для стабільного портфеля, особливо для тих, хто хоче уникнути екстремальних коливань і зберегти капітал. Не рекомендується для дуже консервативних довгострокових інвестицій або при сильних трендах вниз.

Завантажте TradingBase.AI для швидкого копіювання якісних стратегій:

IV. Топ-5 за змінами цін криптовалют за 24 години

Зростання ТОП5:

…

Зниження ТОП5:

…

V. Висновки

Цього тижня ринок криптовалют перебуває під тиском через надзвичайний песимізм, постійний відтік ETF-фондів і макроекономічну невизначеність, зберігається слабка тенденція до формування дна. Основні монети коливаються у вузькому діапазоні, реверсія левериджу триває, тиск на продаж ще не знято. Однак регуляторна база поступово розвивається, технологічні оновлення не припиняються, довгострокові інвестиційні стратегії інституцій зберігають актуальність, закладаючи основу для відновлення. Надалі важливо стежити за стабілізацією ключових рівнів підтримки BTC, поверненням капіталу у ETF і макроекономічною динамікою. У довгостроковій перспективі слід зосередитися на відповідних регульованих криптопродуктах, оновленнях основних ланцюгів і стабільних монетах, дотримуючись обережності та раціональності у короткострокових коливаннях. Постійно слідкуйте за цим каналом для отримання актуальних аналітичних оглядів і стратегій.