Galaxy ra mắt Quỹ phòng hộ $100M Crypto giữa bối cảnh thị trường biến động

• Galaxy sẽ phân chia các khoản đầu tư: 30% vào tiền điện tử, 70% vào cổ phiếu tài chính dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi công nghệ và quy định.

• Những đợt giảm gần đây của Bitcoin chưa làm lung lay sự lạc quan của Galaxy, theo lời giám đốc quỹ Joe Armao.

• Quỹ phòng hộ tập trung vào các ngành công nghiệp thay đổi nhanh để nắm bắt cơ hội từ cả rủi ro và sự biến động của thị trường.

Galaxy, công ty đầu tư do tỷ phú Mỹ Michael Novogratz điều hành, đang lên kế hoạch thành lập một quỹ phòng hộ $100 triệu đô la nhằm kiếm lời dù thị trường đi lên hay đi xuống. Theo một bài báo của Financial Times, quỹ này dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng đầu năm nay.

Galaxy dự định đầu tư khoảng 30% quỹ vào tiền điện tử và 70% còn lại vào cổ phiếu của các công ty tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi công nghệ crypto mới và các quy định thay đổi. Hiện tại, công ty đã huy động được $100 triệu đô la từ các nhà đầu tư giàu có, các văn phòng gia đình và các tổ chức lớn.

Trong khi Galaxy chưa tiết lộ số tiền tự mình đóng góp, các nguồn tin nội bộ cho biết khoản đầu tư ban đầu có thể còn lớn hơn nữa.

Động thái này đến vào thời điểm khá nhạy cảm, khi Bitcoin đã giảm 28% so với đỉnh cao kỷ lục vào tháng 10 năm ngoái và hiện giao dịch quanh mức $89,207, giảm gần 2% trong 24 giờ qua.

Vị trí Chiến lược trong Crypto và Tài chính

Quỹ phòng hộ của Galaxy thể hiện chiến lược kép kết hợp giữa tiếp xúc với tài chính truyền thống và cơ hội từ tiền điện tử. Theo lời Joe Armao, người sẽ dẫn dắt quỹ, giai đoạn “chỉ đi lên” của chu kỳ thị trường này có thể đang kết thúc.

Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về Bitcoin và các đồng tiền điện tử hàng đầu khác như ETH và Solana. Armao nhấn mạnh rằng “Bitcoin không thể bỏ qua trong năm nay khi Fed cắt giảm lãi suất nhiều hơn, miễn là thị trường cổ phiếu và vàng vẫn hoạt động tốt.”

Hơn nữa, quỹ phòng hộ sẽ tập trung phân tích cả các công ty thắng và thua. Armao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các tác nhân gây gián đoạn và xu hướng mới nổi trong dịch vụ tài chính. Cách tiếp cận này sẽ giúp quỹ điều hướng sự biến động của thị trường trong khi tận dụng các cơ hội dựa trên đổi mới sáng tạo.

Bối cảnh Thị trường và Rủi ro

Thời điểm chiến lược của Galaxy trùng với một số thách thức trong cả lĩnh vực crypto và tài chính truyền thống. Bitcoin đã giảm 5% trong tuần này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế quan cao đối với tám quốc gia châu Âu.

Năm ngoái, các công ty crypto lớn như Circle và Gemini đã lên sàn, cùng hàng trăm công ty tài sản kỹ thuật số khác niêm yết trên toàn thế giới. Điều này cho thấy crypto đang ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn, nhưng cũng tạo thêm áp lực cho các ngân hàng và công ty tài chính truyền thống phải bắt kịp.

Các công ty tài chính đang đối mặt với những thay đổi lớn do crypto, AI và các quy định mới. Ví dụ, Armao chỉ ra rằng cổ phiếu của Fiserv đã giảm 50% trong năm ngoái, và một số công ty phân tích dữ liệu mất 30% chỉ trong một quý. Vì lý do này, quỹ phòng hộ sẽ tập trung vào các ngành đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng, mang lại cơ hội để Galaxy thu lợi từ cả rủi ro và cơ hội.